基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启嘉混合A(018554) |
净值：
1.1061
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.1061 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002648 | 卫星化学 | 436,900.00 | 7,571,477.00 | 2.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 49,600.00 | 7,234,656.00 | 2.83 |
| 03800 | 协鑫科技 | 7,435,000.00 | 6,780,348.25 | 2.65 |
| 300502 | 新易盛 | 45,380.00 | 5,764,167.60 | 2.25 |
| 688700 | 东威科技 | 132,428.00 | 5,224,284.60 | 2.04 |
| 002371 | 北方华创 | 11,600.00 | 5,129,636.00 | 2.00 |
| 600522 | 中天科技 | 314,800.00 | 4,552,008.00 | 1.78 |
| 00966 | 中国太平 | 317,000.00 | 4,423,048.70 | 1.73 |
| 600383 | 金地集团 | 1,138,600.00 | 4,315,294.00 | 1.69 |
| 600153 | 建发股份 | 409,800.00 | 4,249,626.00 | 1.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,552,692.00 | 51.79 | 79.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,600,040.66 | 4.53 | 6.92 |
| 租赁和商务服务业 | 8,352,856.00 | 3.26 | 4.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,908,015.59 | 2.70 | 4.12 |
| 房地产业 | 5,632,678.00 | 2.20 | 3.36 |
| 金融业 | 2,228,074.00 | 0.87 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 358,849.36 | 0.14 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.42 | 1.27 | 8.01 | 255,950,199.00 |
| 2025-03-31 | 88.93 | 2.12 | 7.12 | 267,670,205.54 |
| 2024-12-31 | 93.37 | 2.27 | 4.85 | 291,463,351.56 |
| 2024-09-30 | 91.73 | 2.51 | 8.13 | 389,720,070.68 |
| 2024-06-30 | 92.25 | 0.79 | 7.14 | 360,901,562.25 |
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