基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启嘉混合A(018554) |
净值：
0.9961
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：0.9961 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00763 | 中兴通讯 | 361,800.00 | 8,158,254.97 | 2.80 |
| 002241 | 歌尔股份 | 300,700.00 | 7,761,067.00 | 2.66 |
| 300203 | 聚光科技 | 501,000.00 | 7,630,230.00 | 2.62 |
| 03800 | 协鑫科技 | 7,435,000.00 | 7,435,915.99 | 2.55 |
| 002050 | 三花智控 | 311,800.00 | 7,330,418.00 | 2.52 |
| 600989 | 宝丰能源 | 421,200.00 | 7,093,008.00 | 2.43 |
| 09863 | 零跑汽车 | 220,800.00 | 6,655,486.52 | 2.28 |
| 00688 | 中国海外发展 | 572,000.00 | 6,568,216.51 | 2.25 |
| 688700 | 东威科技 | 209,168.00 | 6,162,089.28 | 2.11 |
| 00753 | 中国国航 | 974,000.00 | 4,645,109.24 | 1.59 |
| 601111 | 中国国航 | 253,700.00 | 2,006,767.00 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 163,072,328.66 | 55.95 | 83.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,235,275.97 | 2.83 | 4.22 |
| 批发和零售业 | 6,432,502.00 | 2.21 | 3.30 |
| 住宿和餐饮业 | 6,074,955.48 | 2.08 | 3.12 |
| 租赁和商务服务业 | 4,311,096.00 | 1.48 | 2.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,046,574.00 | 1.39 | 2.08 |
| 房地产业 | 2,818,968.00 | 0.97 | 1.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.37 | 2.27 | 4.85 | 291,463,351.56 |
| 2024-09-30 | 91.73 | 2.51 | 8.13 | 389,720,070.68 |
| 2024-06-30 | 92.25 | 0.79 | 7.14 | 360,901,562.25 |
| 2024-03-31 | 91.25 | 0.53 | 8.47 | 380,414,578.67 |
| 2023-12-31 | 85.62 | - | 14.77 | 426,488,228.32 |
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