基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利医药健康混合发起A(018551) |
净值：
1.0950
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.0950 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688278 | 特宝生物 | 36,657.00 | 2,643,336.27 | 5.74 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 8,856.00 | 2,630,232.00 | 5.71 |
| 301363 | 美好医疗 | 142,240.00 | 2,509,113.60 | 5.44 |
| 688212 | 澳华内镜 | 50,406.00 | 2,469,894.00 | 5.36 |
| 300181 | 佐力药业 | 139,300.00 | 2,414,069.00 | 5.24 |
| 688076 | 诺泰生物 | 55,726.00 | 2,074,121.72 | 4.50 |
| 02162 | 康诺亚-B | 45,715.00 | 1,926,068.49 | 4.18 |
| 301033 | 迈普医学 | 30,100.00 | 1,807,806.00 | 3.92 |
| 02192 | 医脉通 | 132,585.00 | 1,774,971.88 | 3.85 |
| 603087 | 甘李药业 | 31,900.00 | 1,747,482.00 | 3.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,544,820.21 | 68.45 | 95.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,437,753.00 | 3.12 | 4.33 |
| 批发和零售业 | 217,322.00 | 0.47 | 0.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,406.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.38 | 4.35 | 2.72 | 46,081,221.55 |
| 2025-03-31 | 94.21 | - | 6.56 | 47,657,121.22 |
| 2024-12-31 | 89.94 | - | 9.89 | 49,653,137.32 |
| 2024-09-30 | 91.19 | - | 5.87 | 25,442,430.59 |
| 2024-06-30 | 94.30 | 1.47 | 4.91 | 20,666,638.61 |
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