基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰产业智选一年持有混合C(018548) |
净值：
1.1078
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日增长率：
0.66%
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累计净值：1.1078 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 111,400.00 | 6,090,394.24 | 10.20 |
| 603005 | 晶方科技 | 200,600.00 | 5,695,034.00 | 9.54 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,600.00 | 3,486,202.46 | 5.84 |
| 00388 | 香港交易所 | 7,600.00 | 2,902,627.42 | 4.86 |
| 02015 | 理想汽车-W | 28,400.00 | 2,771,233.66 | 4.64 |
| 06160 | 百济神州 | 19,900.00 | 2,682,245.58 | 4.49 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 67,900.00 | 2,441,684.00 | 4.09 |
| 002281 | 光迅科技 | 49,300.00 | 2,431,476.00 | 4.07 |
| 600684 | 珠江股份 | 530,800.00 | 2,351,444.00 | 3.94 |
| 002858 | 力盛体育 | 163,100.00 | 2,172,492.00 | 3.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,793,606.32 | 38.18 | 83.44 |
| 房地产业 | 2,351,444.00 | 3.94 | 8.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,172,492.00 | 3.64 | 7.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.10 | - | 14.36 | 59,693,526.44 |
| 2025-03-31 | 73.73 | - | 21.31 | 65,972,640.85 |
| 2024-12-31 | 79.94 | - | 17.00 | 92,785,098.21 |
| 2024-09-30 | 90.24 | - | 15.03 | 146,542,311.10 |
| 2024-06-30 | 75.38 | - | 26.06 | 178,963,936.74 |
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