基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C(018546) |
净值：
2.0720
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日增长率：
0.54%
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累计净值：2.6920 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600389 | 江山股份 | 644,382.00 | 11,985,505.20 | 9.13 |
| 002043 | 兔宝宝 | 851,171.00 | 8,341,475.80 | 6.35 |
| 601318 | 中国平安 | 141,400.00 | 7,844,872.00 | 5.97 |
| 000725 | 京东方A | 1,902,700.00 | 7,591,773.00 | 5.78 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 843,800.00 | 7,104,796.00 | 5.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 198,300.00 | 6,879,027.00 | 5.24 |
| 300274 | 阳光电源 | 79,900.00 | 5,414,823.00 | 4.12 |
| 600690 | 海尔智家 | 196,700.00 | 4,874,226.00 | 3.71 |
| 002415 | 海康威视 | 171,202.00 | 4,747,431.46 | 3.61 |
| 600595 | 中孚实业 | 1,062,400.00 | 4,653,312.00 | 3.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,621,717.36 | 70.52 | 76.63 |
| 金融业 | 16,719,765.00 | 12.73 | 13.83 |
| 采矿业 | 7,104,796.00 | 5.41 | 5.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,173,008.24 | 2.42 | 2.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,247,409.00 | 0.95 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.02 | 0.01 | 8.20 | 131,342,431.19 |
| 2025-03-31 | 90.52 | - | 9.47 | 127,007,228.13 |
| 2024-12-31 | 90.65 | - | 10.19 | 167,362,164.17 |
| 2024-09-30 | 92.90 | - | 17.15 | 687,623,716.35 |
| 2024-06-30 | 83.31 | - | 16.85 | 801,714,246.73 |
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