基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C(018545) |
净值：
1.1563
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.3563 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600016 | 民生银行 | 9,453,600.00 | 44,904,600.00 | 3.10 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,747,180.00 | 44,741,329.20 | 3.09 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 6,698,683.00 | 42,335,676.56 | 2.92 |
| 600926 | 杭州银行 | 2,328,395.00 | 39,163,603.90 | 2.70 |
| 002311 | 海大集团 | 384,300.00 | 22,516,137.00 | 1.55 |
| 000651 | 格力电器 | 412,600.00 | 18,533,992.00 | 1.28 |
| 600887 | 伊利股份 | 579,900.00 | 16,167,612.00 | 1.12 |
| 600941 | 中国移动 | 138,500.00 | 15,588,175.00 | 1.08 |
| 002371 | 北方华创 | 30,600.00 | 13,531,626.00 | 0.93 |
| 688019 | 安集科技 | 83,653.00 | 12,698,525.40 | 0.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 171,145,209.66 | 11.81 | 47.16 |
| 制造业 | 162,372,821.63 | 11.21 | 44.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,217,215.00 | 1.26 | 5.02 |
| 建筑业 | 8,228,088.00 | 0.57 | 2.27 |
| 批发和零售业 | 2,955,976.00 | 0.20 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 25.05 | 38.61 | 37.40 | 1,448,719,022.44 |
| 2025-03-31 | 16.72 | 58.41 | 25.22 | 1,423,715,768.89 |
| 2024-12-31 | 21.31 | 57.31 | 22.03 | 1,685,998,844.97 |
| 2024-09-30 | 7.68 | 63.80 | 28.39 | 1,804,392,522.21 |
| 2024-06-30 | 11.61 | 46.50 | 27.81 | 541,110,188.02 |
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