基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C(018545) |
净值：
1.1178
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.3178 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 4,031,300.00 | 30,033,185.00 | 2.11 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 4,861,183.00 | 29,458,768.98 | 2.07 |
| 600941 | 中国移动 | 266,600.00 | 28,622,176.00 | 2.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 81,400.00 | 20,589,316.00 | 1.45 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,325,100.00 | 20,042,362.00 | 1.41 |
| 002831 | 裕同科技 | 651,700.00 | 16,455,425.00 | 1.16 |
| 603939 | 益丰药房 | 566,600.00 | 14,114,006.00 | 0.99 |
| 600509 | 天富能源 | 2,118,300.00 | 13,917,231.00 | 0.98 |
| 000921 | 海信家电 | 373,400.00 | 11,093,714.00 | 0.78 |
| 002138 | 顺络电子 | 372,200.00 | 10,749,136.00 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,088,989.56 | 7.38 | 44.15 |
| 金融业 | 76,306,889.98 | 5.36 | 32.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,622,176.00 | 2.01 | 12.02 |
| 批发和零售业 | 14,114,006.00 | 0.99 | 5.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,917,231.00 | 0.98 | 5.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.72 | 58.41 | 25.22 | 1,423,715,768.89 |
| 2024-12-31 | 21.31 | 57.31 | 22.03 | 1,685,998,844.97 |
| 2024-09-30 | 7.68 | 63.80 | 28.39 | 1,804,392,522.21 |
| 2024-06-30 | 11.61 | 46.50 | 27.81 | 541,110,188.02 |
| 2024-03-31 | 18.06 | 25.30 | 17.48 | 441,014,402.46 |
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