基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银美丽中国混合C(018544) |
净值：
1.3274
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：1.5274 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 7,083,500.00 | 28,263,165.00 | 9.38 |
| 600389 | 江山股份 | 1,512,865.00 | 28,139,289.00 | 9.34 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,713,600.00 | 22,848,512.00 | 7.58 |
| 601318 | 中国平安 | 357,065.00 | 19,809,966.20 | 6.57 |
| 002043 | 兔宝宝 | 1,761,060.00 | 17,258,388.00 | 5.73 |
| 002352 | 顺丰控股 | 325,932.00 | 15,892,444.32 | 5.27 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 3,018,700.00 | 13,282,280.00 | 4.41 |
| 002594 | 比亚迪 | 38,900.00 | 12,911,299.00 | 4.28 |
| 600690 | 海尔智家 | 513,600.00 | 12,727,008.00 | 4.22 |
| 300274 | 阳光电源 | 184,900.00 | 12,530,673.00 | 4.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 202,113,344.66 | 67.06 | 70.81 |
| 金融业 | 41,699,657.20 | 13.83 | 14.61 |
| 采矿业 | 22,848,512.00 | 7.58 | 8.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,892,444.32 | 5.27 | 5.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,867,934.00 | 0.95 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.70 | 0.01 | 8.12 | 301,407,623.72 |
| 2025-03-31 | 88.54 | - | 12.61 | 444,140,015.47 |
| 2024-12-31 | 87.17 | - | 13.53 | 448,206,847.93 |
| 2024-09-30 | 91.51 | - | 18.66 | 620,117,037.81 |
| 2024-06-30 | 82.77 | - | 17.39 | 702,681,229.11 |
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