基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银美丽中国混合C(018544) |
净值：
1.0409
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.2409 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002043 | 兔宝宝 | 3,281,400.00 | 38,983,032.00 | 8.70 |
| 002352 | 顺丰控股 | 792,950.00 | 31,955,885.00 | 7.13 |
| 000725 | 京东方A | 6,990,100.00 | 30,686,539.00 | 6.85 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 6,714,500.00 | 28,066,610.00 | 6.26 |
| 605196 | 华通线缆 | 2,307,300.00 | 26,949,264.00 | 6.01 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 408,600.00 | 26,362,872.00 | 5.88 |
| 600389 | 江山股份 | 1,702,930.00 | 24,607,338.50 | 5.49 |
| 002182 | 宝武镁业 | 2,126,233.00 | 23,983,908.24 | 5.35 |
| 002415 | 海康威视 | 761,300.00 | 23,371,910.00 | 5.21 |
| 605555 | 德昌股份 | 984,400.00 | 21,302,416.00 | 4.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 290,963,760.88 | 64.92 | 74.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 92,350,238.00 | 20.60 | 23.64 |
| 采矿业 | 7,404,530.00 | 1.65 | 1.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.17 | - | 13.53 | 448,206,847.93 |
| 2024-09-30 | 91.51 | - | 18.66 | 620,117,037.81 |
| 2024-06-30 | 82.77 | - | 17.39 | 702,681,229.11 |
| 2024-03-31 | 91.12 | - | 9.05 | 908,423,045.74 |
| 2023-12-31 | 91.51 | - | 8.62 | 1,292,856,705.06 |
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