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首页 > 基金> 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C(018543)
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汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C

(018543)
净值：
1.3920
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3920 2025-04-17
  • 净值走势
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C(018543)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-171.39200.00%
2025-04-161.40000.00%
2025-04-151.35300.00%
2025-04-141.34500.00%
2025-04-111.35300.00%
2025-04-101.33000.00%
2025-04-091.30500.00%
2025-04-081.27100.00%
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基金情况

基金全称 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 过蓓蓓
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.44亿元 份额规模 1.3063亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.88%
最近一月 8.84%
最近三月 21.57%
最近六月 0.00%
最近一年 37.41%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-0.529.44390,500,865.64
2024-09-30--8.29211,482,701.91
2024-06-30--8.94157,014,677.96
2024-03-31--7.56129,676,792.00
2023-12-31--7.64120,128,041.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-23-过蓓蓓60863.76
2023-05-192023-08-23赖中立96-1.73
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