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汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C

(018543)

净值:
1.5730
日增长率:
1.48%
累计净值:1.5730 2025-09-29
  • 净值走势
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C(018543)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-09-291.57301.48%
2025-09-261.55000.00%
2025-09-251.54000.72%
2025-09-241.52900.00%
2025-09-231.54200.00%
2025-09-221.53701.72%
2025-09-191.51100.00%
2025-09-181.4930-0.27%
基金全称 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 过蓓蓓
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.91亿元 份额规模 0.6638亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.01%
最近一月 10.85%
最近三月 14.57%
最近六月 0.00%
最近一年 41.84%
最近两年 89.52%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-0.4110.46500,010,124.15
2025-03-31-0.598.98339,335,009.51
2024-12-31-0.529.44390,500,865.64
2024-09-30--8.29211,482,701.91
2024-06-30--8.94157,014,677.96
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-23-过蓓蓓77385.06
2023-05-192023-08-23赖中立96-1.73
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