基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银富利6个月持有期混合A(018539) |
净值：
1.0397
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0397 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 18,800.00 | 522,828.00 | 1.04 |
| 00939 | 建设银行 | 69,000.00 | 438,085.86 | 0.87 |
| 600919 | 江苏银行 | 43,400.00 | 412,300.00 | 0.82 |
| 601728 | 中国电信 | 40,500.00 | 317,925.00 | 0.63 |
| 00941 | 中国移动 | 4,000.00 | 309,332.62 | 0.62 |
| 002594 | 比亚迪 | 800.00 | 299,920.00 | 0.60 |
| 000333 | 美的集团 | 3,700.00 | 290,450.00 | 0.58 |
| 03908 | 中金公司 | 16,400.00 | 219,751.66 | 0.44 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,000.00 | 170,169.85 | 0.34 |
| 600941 | 中国移动 | 1,400.00 | 150,304.00 | 0.30 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1,800.00 | 137,268.00 | 0.27 |
| 601939 | 建设银行 | 14,800.00 | 130,684.00 | 0.26 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 2,000.00 | 103,356.96 | 0.21 |
| 601995 | 中金公司 | 2,800.00 | 96,684.00 | 0.19 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,034.00 | 92,367.22 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,947,145.82 | 5.86 | 44.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,075,021.00 | 2.14 | 16.20 |
| 金融业 | 861,063.00 | 1.71 | 12.97 |
| 采矿业 | 649,197.00 | 1.29 | 9.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 575,397.00 | 1.14 | 8.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 264,258.00 | 0.53 | 3.98 |
| 批发和零售业 | 172,284.00 | 0.34 | 2.60 |
| 建筑业 | 93,102.00 | 0.19 | 1.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.48 | 43.01 | 9.82 | 50,280,460.15 |
| 2024-12-31 | 20.41 | 60.95 | 19.50 | 53,899,817.49 |
| 2024-09-30 | 13.42 | 59.76 | 9.70 | 53,109,863.33 |
| 2024-06-30 | 12.34 | 47.77 | 17.70 | 87,406,959.40 |
| 2024-03-31 | 8.14 | 119.37 | 1.49 | 226,618,408.78 |
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