首页 > 基金> 中银鑫盛一年持有债券C(018538)

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中银鑫盛一年持有债券C

(018538)

净值：

1.0604

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0604

2025-04-18

净值走势

中银鑫盛一年持有债券C(018538)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0604	0.02%
2025-04-17	1.0602	-0.02%
2025-04-16	1.0604	-0.03%
2025-04-15	1.0607	-0.03%
2025-04-14	1.0610	0.00%
2025-04-11	1.0610	0.01%
2025-04-10	1.0609	0.11%
2025-04-09	1.0597	0.09%

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基金情况

基金全称	中银鑫盛一年持有期债券型证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	易芳菲
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.0926亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.06%
最近一月	-0.46%
最近三月	0.01%
最近六月	0.00%
最近一年	3.01%
最近两年	-

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基金要闻

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中银鑫盛一年持有债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600398	海澜之家	49,179.00	454,413.96	0.21
001965	招商公路	25,412.00	301,386.32	0.14

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	454,413.96	0.21	60.12
交通运输、仓储和邮政业	301,386.32	0.14	39.88

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	103.05	1.26	41,092,743.78
2024-09-30	-	83.55	4.66	71,170,291.21
2024-06-30	0.34	132.52	0.73	221,313,613.14
2024-03-31	0.34	136.79	1.25	216,222,998.23
2023-12-31	-	133.71	1.00	212,523,510.72

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-31	-	易芳菲	600	6.04

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基金公告

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