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首页 > 基金> 中欧稳鑫180天持有债券C(018531)
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中欧稳鑫180天持有债券C

(018531)
净值：
1.0862
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0862 2025-06-05
  • 净值走势
中欧稳鑫180天持有债券C(018531)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.08620.05%
2025-06-041.08570.06%
2025-06-031.08510.04%
2025-05-301.08470.03%
2025-05-291.08440.03%
2025-05-281.0841-0.04%
2025-05-271.0845-0.06%
2025-05-261.08520.01%
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基金情况

基金全称 中欧稳鑫180天持有期债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 王慧杰 陈凯杨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.49亿元 份额规模 4.1708亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.26%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 3.96%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-100.691.05789,767,128.95
2024-12-31-107.321.07497,444,844.77
2024-09-30-127.600.20499,072,963.17
2024-06-30-128.010.70390,950,347.51
2024-03-31-105.970.58203,639,498.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-24-陈凯杨3794.11
2023-06-19-王慧杰7198.62
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