基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝大健康混合C(018529) |
净值：
3.0191
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日增长率：
2.94%
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累计净值：3.0191 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 42,700.00 | 12,741,254.71 | 9.51 |
| 01801 | 信达生物 | 177,000.00 | 12,654,947.76 | 9.44 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 210,100.00 | 10,904,190.00 | 8.14 |
| 01093 | 石药集团 | 1,138,000.00 | 7,991,053.07 | 5.96 |
| 688266 | 泽璟制药 | 68,036.00 | 7,314,550.36 | 5.46 |
| 01530 | 三生制药 | 333,500.00 | 7,192,800.44 | 5.37 |
| 300765 | 新诺威 | 134,300.00 | 6,941,967.00 | 5.18 |
| 688382 | 益方生物 | 204,761.00 | 6,720,256.02 | 5.01 |
| 688506 | 百利天恒 | 19,435.00 | 5,755,092.20 | 4.29 |
| 688235 | 百济神州 | 18,039.00 | 4,214,631.96 | 3.14 |
| 06160 | 百济神州 | 10,700.00 | 1,442,212.45 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.43 | - | 7.64 | 134,024,140.42 |
| 2025-03-31 | 90.22 | - | 9.71 | 74,559,927.95 |
| 2024-12-31 | 89.29 | - | 12.02 | 65,552,622.09 |
| 2024-09-30 | 91.31 | - | 8.25 | 73,516,568.31 |
| 2024-06-30 | 88.94 | - | 11.03 | 62,417,672.18 |
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