基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河招益6个月持有混合C(018526) |
净值：
1.0283
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0283 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601825 | 沪农商行 | 100,000.00 | 851,000.00 | 0.82 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,200.00 | 789,600.00 | 0.76 |
| 600398 | 海澜之家 | 100,000.00 | 750,000.00 | 0.72 |
| 601728 | 中国电信 | 100,000.00 | 722,000.00 | 0.69 |
| 600066 | 宇通客车 | 25,000.00 | 659,500.00 | 0.63 |
| 601088 | 中国神华 | 15,000.00 | 652,200.00 | 0.63 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 2,600.00 | 646,152.00 | 0.62 |
| 000651 | 格力电器 | 14,000.00 | 636,300.00 | 0.61 |
| 601006 | 大秦铁路 | 90,000.00 | 610,200.00 | 0.59 |
| 601077 | 渝农商行 | 100,000.00 | 605,000.00 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,002,622.00 | 6.72 | 37.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,665,380.00 | 3.52 | 19.45 |
| 金融业 | 3,025,450.00 | 2.90 | 16.06 |
| 采矿业 | 1,810,200.00 | 1.74 | 9.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,619,500.00 | 1.55 | 8.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 610,200.00 | 0.59 | 3.24 |
| 租赁和商务服务业 | 562,400.00 | 0.54 | 2.98 |
| 建筑业 | 546,000.00 | 0.52 | 2.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.09 | 72.71 | 4.25 | 104,183,408.76 |
| 2024-09-30 | 6.99 | 106.46 | 2.92 | 112,777,427.19 |
| 2024-06-30 | - | 119.43 | 1.73 | 214,227,633.84 |
| 2024-03-31 | - | 125.17 | 2.14 | 211,524,290.61 |
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