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银河招益6个月持有混合C

(018526)

净值:
1.0362
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0362 2025-07-21
  • 净值走势
银河招益6个月持有混合C(018526)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.03620.05%
2025-07-181.03570.04%
2025-07-171.03530.00%
2025-07-161.0353-0.06%
2025-07-151.03590.04%
2025-07-141.0355-0.12%
2025-07-111.0367-0.01%
2025-07-101.03680.01%
基金全称 银河招益6个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 魏璇 郑可成
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 0.0017亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.18%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 1.98%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601229上海银行60,000.00636,600.000.61
601088中国神华15,000.00608,100.000.58
601985中国核电50,000.00466,000.000.45
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业636,600.000.6137.21
采矿业608,100.000.5835.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业466,000.000.4527.24
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-301.64114.522.02104,031,761.12
2025-03-3111.1186.732.38104,068,955.69
2024-12-3118.0972.714.25104,183,408.76
2024-09-306.99106.462.92112,777,427.19
2024-06-30-119.431.73214,227,633.84
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-17-郑可成4322.33
2024-01-24-魏璇5463.62
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