基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河招益6个月持有混合A(018525) |
净值：
1.1517
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.1517 | 2025-09-03 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 636,600.00 | 0.61 | 37.21 |
| 采矿业 | 608,100.00 | 0.58 | 35.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 466,000.00 | 0.45 | 27.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 1.64 | 114.52 | 2.02 | 104,031,761.12 |
| 2025-03-31 | 11.11 | 86.73 | 2.38 | 104,068,955.69 |
| 2024-12-31 | 18.09 | 72.71 | 4.25 | 104,183,408.76 |
| 2024-09-30 | 6.99 | 106.46 | 2.92 | 112,777,427.19 |
| 2024-06-30 | - | 119.43 | 1.73 | 214,227,633.84 |
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