基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河招益6个月持有混合A(018525) |
净值：
1.0341
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.0341 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605499 | 东鹏饮料 | 2,600.00 | 647,322.00 | 0.62 |
| 601077 | 渝农商行 | 100,000.00 | 608,000.00 | 0.58 |
| 603259 | 药明康德 | 9,000.00 | 605,880.00 | 0.58 |
| 601229 | 上海银行 | 60,000.00 | 591,000.00 | 0.57 |
| 601006 | 大秦铁路 | 90,000.00 | 588,600.00 | 0.57 |
| 601088 | 中国神华 | 15,000.00 | 575,250.00 | 0.55 |
| 600900 | 长江电力 | 20,000.00 | 556,200.00 | 0.53 |
| 688036 | 传音控股 | 6,000.00 | 543,900.00 | 0.52 |
| 301080 | 百普赛斯 | 10,000.00 | 526,100.00 | 0.51 |
| 688208 | 道通科技 | 12,000.00 | 522,240.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,354,112.00 | 5.14 | 46.32 |
| 金融业 | 1,717,000.00 | 1.65 | 14.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,502,700.00 | 1.44 | 13.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,131,980.00 | 1.09 | 9.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 689,300.00 | 0.66 | 5.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 588,600.00 | 0.57 | 5.09 |
| 采矿业 | 575,250.00 | 0.55 | 4.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.11 | 86.73 | 2.38 | 104,068,955.69 |
| 2024-12-31 | 18.09 | 72.71 | 4.25 | 104,183,408.76 |
| 2024-09-30 | 6.99 | 106.46 | 2.92 | 112,777,427.19 |
| 2024-06-30 | - | 119.43 | 1.73 | 214,227,633.84 |
| 2024-03-31 | - | 125.17 | 2.14 | 211,524,290.61 |
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