基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A(018523) |
净值：
1.1020
|
日增长率：
0.09%
|
累计净值：1.1020 | 2025-07-17 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01024 | 快手-W | 308,200.00 | 15,458,020.80 | 12.25 |
| 00700 | 腾讯控股 | 31,700.00 | 14,539,094.37 | 11.52 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 122,700.00 | 14,493,598.85 | 11.48 |
| 09618 | 京东集团-SW | 97,600.00 | 14,482,967.85 | 11.47 |
| 03690 | 美团-W | 98,000.00 | 14,090,137.57 | 11.16 |
| 09999 | 网易-S | 73,000.00 | 10,643,921.22 | 8.43 |
| 09888 | 百度集团-SW | 91,950.00 | 7,632,636.95 | 6.05 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 34,700.00 | 4,761,701.29 | 3.77 |
| 00020 | 商汤-W | 2,935,000.00 | 4,035,674.01 | 3.20 |
| 00268 | 金蝶国际 | 328,000.00 | 3,983,377.24 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| I电信服务 | 56,052,377.22 | 44.41 | 46.93 |
| B消费者非必需品 | 43,318,636.86 | 34.32 | 36.27 |
| H信息科技 | 18,230,885.02 | 14.44 | 15.27 |
| G工业 | 1,247,592.33 | 0.99 | 1.04 |
| C消费者常用品 | 576,085.86 | 0.46 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.61 | - | 12.44 | 126,227,717.95 |
| 2024-12-31 | 94.79 | - | 7.89 | 49,732,406.70 |
| 2024-09-30 | 75.74 | - | 14.07 | 34,098,639.99 |
| 2024-06-30 | 94.26 | - | 11.47 | 18,071,002.77 |
| 2024-03-31 | 95.63 | - | 13.70 | 15,046,768.99 |
微信公众号
证券之星APP
