基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A(018523) |
净值：
1.1389
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.1389 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01024 | 快手-W | 280,000.00 | 16,163,401.80 | 12.29 |
| 09999 | 网易-S | 77,300.00 | 14,874,178.09 | 11.31 |
| 09618 | 京东集团-SW | 122,050.00 | 14,235,717.33 | 10.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,500.00 | 13,990,680.93 | 10.63 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 138,400.00 | 13,858,284.02 | 10.53 |
| 03690 | 美团-W | 115,700.00 | 13,220,730.66 | 10.05 |
| 09888 | 百度集团-SW | 119,350.00 | 9,082,800.85 | 6.90 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 27,200.00 | 4,159,805.21 | 3.16 |
| 00268 | 金蝶国际 | 283,000.00 | 3,984,783.76 | 3.03 |
| 00020 | 商汤-W | 2,569,000.00 | 3,490,771.33 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| I电信服务 | 62,674,533.91 | 47.64 | 50.56 |
| B消费者非必需品 | 42,221,465.66 | 32.09 | 34.06 |
| H信息科技 | 16,626,595.80 | 12.64 | 13.41 |
| G工业 | 1,946,716.87 | 1.48 | 1.57 |
| C消费者常用品 | 481,299.85 | 0.37 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.21 | - | 9.75 | 131,563,068.17 |
| 2025-03-31 | 94.61 | - | 12.44 | 126,227,717.95 |
| 2024-12-31 | 94.79 | - | 7.89 | 49,732,406.70 |
| 2024-09-30 | 75.74 | - | 14.07 | 34,098,639.99 |
| 2024-06-30 | 94.26 | - | 11.47 | 18,071,002.77 |
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