基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银量化中国混合C(018517) |
净值：
1.4209
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：1.4839 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,200.00 | 4,510,464.00 | 4.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,300.00 | 3,354,526.00 | 3.01 |
| 601318 | 中国平安 | 54,400.00 | 3,018,112.00 | 2.70 |
| 600036 | 招商银行 | 64,100.00 | 2,945,395.00 | 2.64 |
| 601166 | 兴业银行 | 87,100.00 | 2,032,914.00 | 1.82 |
| 000333 | 美的集团 | 24,800.00 | 1,790,560.00 | 1.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 83,200.00 | 1,622,400.00 | 1.45 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,600.00 | 1,526,786.00 | 1.37 |
| 300059 | 东方财富 | 63,900.00 | 1,478,007.00 | 1.32 |
| 601398 | 工商银行 | 185,500.00 | 1,407,945.00 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,819,158.61 | 47.32 | 50.12 |
| 金融业 | 28,328,573.00 | 25.38 | 26.88 |
| 采矿业 | 5,269,639.00 | 4.72 | 5.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,023,714.45 | 4.50 | 4.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,724,193.00 | 3.34 | 3.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,680,612.00 | 3.30 | 3.49 |
| 建筑业 | 1,979,477.00 | 1.77 | 1.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,148,459.00 | 1.03 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,125,392.00 | 1.01 | 1.07 |
| 租赁和商务服务业 | 959,235.00 | 0.86 | 0.91 |
| 房地产业 | 777,675.00 | 0.70 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 294,528.00 | 0.26 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 254,468.00 | 0.23 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.41 | 3.24 | 3.23 | 111,627,535.95 |
| 2025-03-31 | 78.14 | 0.16 | 25.34 | 126,781,981.66 |
| 2024-12-31 | 92.83 | 1.96 | 5.36 | 10,338,018.88 |
| 2024-09-30 | 93.13 | - | 13.61 | 12,367,916.05 |
| 2024-06-30 | 93.51 | - | 7.45 | 10,532,338.96 |
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