基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银量化中国混合C(018517) |
净值：
1.1940
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.2570 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,100.00 | 4,839,100.00 | 3.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,800.00 | 3,237,632.00 | 2.55 |
| 601318 | 中国平安 | 52,300.00 | 2,700,249.00 | 2.13 |
| 600036 | 招商银行 | 61,500.00 | 2,662,335.00 | 2.10 |
| 000333 | 美的集团 | 23,800.00 | 1,868,300.00 | 1.47 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,400.00 | 1,649,560.00 | 1.30 |
| 601166 | 兴业银行 | 73,500.00 | 1,587,600.00 | 1.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 80,000.00 | 1,449,600.00 | 1.14 |
| 300059 | 东方财富 | 61,300.00 | 1,384,154.00 | 1.09 |
| 600030 | 中信证券 | 47,400.00 | 1,257,048.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,359,209.00 | 41.30 | 52.85 |
| 金融业 | 24,280,627.00 | 19.15 | 24.51 |
| 采矿业 | 4,820,911.00 | 3.80 | 4.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,694,522.00 | 3.70 | 4.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,421,455.00 | 2.70 | 3.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,356,110.00 | 2.65 | 3.39 |
| 建筑业 | 1,818,849.00 | 1.43 | 1.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,082,929.00 | 0.85 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,047,221.00 | 0.83 | 1.06 |
| 租赁和商务服务业 | 830,181.00 | 0.65 | 0.84 |
| 房地产业 | 803,929.00 | 0.63 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 301,456.00 | 0.24 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 254,310.00 | 0.20 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.14 | 0.16 | 25.34 | 126,781,981.66 |
| 2024-12-31 | 92.83 | 1.96 | 5.36 | 10,338,018.88 |
| 2024-09-30 | 93.13 | - | 13.61 | 12,367,916.05 |
| 2024-06-30 | 93.51 | - | 7.45 | 10,532,338.96 |
| 2024-03-31 | - | 87.17 | 13.27 | 11,168,576.71 |
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