基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)(018515) |
净值：
1.0736
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.0736 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002043 | 兔宝宝 | 53,200.00 | 567,112.00 | 0.96 |
| 01313 | 华润建材科技 | 326,000.00 | 520,457.66 | 0.89 |
| 002807 | 江阴银行 | 115,000.00 | 511,750.00 | 0.87 |
| 000529 | 广弘控股 | 86,100.00 | 505,407.00 | 0.86 |
| 600897 | 厦门空港 | 32,100.00 | 470,907.00 | 0.80 |
| 03339 | 中国龙工 | 237,000.00 | 428,672.99 | 0.73 |
| 688095 | 福昕软件 | 6,455.00 | 402,921.10 | 0.69 |
| 601801 | 皖新传媒 | 47,600.00 | 326,536.00 | 0.56 |
| 002233 | 塔牌集团 | 39,700.00 | 320,776.00 | 0.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,100.00 | 278,234.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,423,042.34 | 4.12 | 50.66 |
| 金融业 | 764,070.00 | 1.30 | 15.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 590,059.00 | 1.00 | 12.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 470,907.00 | 0.80 | 9.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 402,921.10 | 0.69 | 8.42 |
| 采矿业 | 131,979.00 | 0.22 | 2.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.22 | 5.87 | 2.22 | 58,771,196.01 |
| 2024-12-31 | 10.89 | 5.90 | 0.86 | 58,292,871.71 |
| 2024-09-30 | 14.13 | 5.36 | 1.57 | 58,274,826.11 |
| 2024-06-30 | 9.50 | 5.88 | 3.90 | 55,300,645.57 |
| 2024-03-31 | 9.94 | 5.92 | 8.72 | 52,947,035.77 |
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