基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)(018515) |
净值：
1.1029
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1029 | 2025-07-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,300.00 | 831,096.51 | 1.40 |
| 601801 | 皖新传媒 | 103,800.00 | 708,954.00 | 1.20 |
| 300274 | 阳光电源 | 9,600.00 | 650,592.00 | 1.10 |
| 601001 | 晋控煤业 | 47,100.00 | 575,562.00 | 0.97 |
| 002233 | 塔牌集团 | 71,500.00 | 529,100.00 | 0.89 |
| 000529 | 广弘控股 | 86,100.00 | 526,071.00 | 0.89 |
| 002043 | 兔宝宝 | 52,700.00 | 516,460.00 | 0.87 |
| 600897 | 厦门空港 | 32,100.00 | 468,339.00 | 0.79 |
| 02331 | 李宁 | 28,500.00 | 439,760.53 | 0.74 |
| 01313 | 华润建材科技 | 224,000.00 | 343,185.02 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,940,067.00 | 4.96 | 59.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 708,954.00 | 1.20 | 14.33 |
| 采矿业 | 575,562.00 | 0.97 | 11.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 468,339.00 | 0.79 | 9.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 255,002.05 | 0.43 | 5.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 11.61 | 5.64 | 1.47 | 59,268,504.67 |
| 2025-03-31 | 11.22 | 5.87 | 2.22 | 58,771,196.01 |
| 2024-12-31 | 10.89 | 5.90 | 0.86 | 58,292,871.71 |
| 2024-09-30 | 14.13 | 5.36 | 1.57 | 58,274,826.11 |
| 2024-06-30 | 9.50 | 5.88 | 3.90 | 55,300,645.57 |
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