基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)(018514) |
净值：
1.0297
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.0297 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,000.00 | 772,317.36 | 1.43 |
| 02628 | 中国人寿 | 30,000.00 | 407,828.02 | 0.76 |
| 002027 | 分众传媒 | 50,000.00 | 351,500.00 | 0.65 |
| 600487 | 亨通光电 | 20,000.00 | 344,400.00 | 0.64 |
| 688458 | 美芯晟 | 10,000.00 | 327,500.00 | 0.61 |
| 002468 | 申通快递 | 30,000.00 | 303,900.00 | 0.56 |
| 688255 | 凯尔达 | 9,866.00 | 263,520.86 | 0.49 |
| 601336 | 新华保险 | 5,000.00 | 248,500.00 | 0.46 |
| 600690 | 海尔智家 | 8,700.00 | 247,689.00 | 0.46 |
| 002439 | 启明星辰 | 15,000.00 | 237,300.00 | 0.44 |
| 01336 | 新华保险 | 10,000.00 | 218,545.44 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,149,679.00 | 5.84 | 57.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 842,848.00 | 1.56 | 15.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 516,750.00 | 0.96 | 9.50 |
| 金融业 | 400,900.00 | 0.74 | 7.37 |
| 租赁和商务服务业 | 351,500.00 | 0.65 | 6.47 |
| 批发和零售业 | 175,250.00 | 0.33 | 3.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 13.30 | 5.11 | 0.30 | 53,905,688.96 |
| 2024-09-30 | 11.41 | 4.56 | 0.20 | 53,528,525.89 |
| 2024-06-30 | 11.30 | 5.10 | 0.54 | 49,769,343.28 |
| 2024-03-31 | 12.97 | 5.00 | 0.26 | 50,502,538.77 |
| 2023-12-31 | 19.03 | 4.90 | 3.43 | 51,287,822.72 |
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