基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A(018514) |
净值：
1.2056
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：1.2056 | 2025-09-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02628 | 中国人寿 | 50,000.00 | 859,056.90 | 1.50 |
| 000001 | 平安银行 | 50,000.00 | 603,500.00 | 1.05 |
| 688255 | 凯尔达 | 11,032.00 | 371,668.08 | 0.65 |
| 601318 | 中国平安 | 6,000.00 | 332,880.00 | 0.58 |
| 002468 | 申通快递 | 30,000.00 | 320,700.00 | 0.56 |
| 01336 | 新华保险 | 8,000.00 | 311,886.90 | 0.54 |
| 600487 | 亨通光电 | 20,000.00 | 306,000.00 | 0.53 |
| 002027 | 分众传媒 | 35,000.00 | 255,500.00 | 0.45 |
| 301052 | 果麦文化 | 6,000.00 | 244,800.00 | 0.43 |
| 601166 | 兴业银行 | 10,000.00 | 233,400.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,279,257.83 | 3.97 | 41.70 |
| 金融业 | 1,169,780.00 | 2.04 | 21.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 771,447.60 | 1.34 | 14.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 514,050.00 | 0.90 | 9.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 476,300.00 | 0.83 | 8.71 |
| 租赁和商务服务业 | 255,500.00 | 0.45 | 4.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 12.37 | 4.91 | 0.85 | 57,376,030.32 |
| 2025-03-31 | 11.18 | 5.07 | 0.79 | 55,307,742.17 |
| 2024-12-31 | 13.30 | 5.11 | 0.30 | 53,905,688.96 |
| 2024-09-30 | 11.41 | 4.56 | 0.20 | 53,528,525.89 |
| 2024-06-30 | 11.30 | 5.10 | 0.54 | 49,769,343.28 |
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