基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A(018511) |
净值：
1.1912
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.2412 | 2025-09-01 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 4.10 | 5.77 | 0.67 | 144,516,608.52 |
| 2025-03-31 | 5.44 | 5.58 | 1.24 | 170,943,840.32 |
| 2024-12-31 | 4.42 | 5.76 | 0.87 | 214,617,834.55 |
| 2024-09-30 | 4.61 | 3.75 | 1.75 | 376,484,143.48 |
| 2024-06-30 | 4.34 | 3.92 | 2.19 | 365,108,144.07 |
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