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创金合信益久9个月持有期债券E

(018508)

净值:
1.0885
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0885 2025-04-30
  • 净值走势
创金合信益久9个月持有期债券E(018508)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.08850.05%
2025-04-291.08800.07%
2025-04-281.0872-0.07%
2025-04-251.08800.03%
2025-04-241.0877-0.07%
2025-04-231.0885-0.01%
2025-04-221.0886-0.06%
2025-04-211.08920.06%
基金全称 创金合信益久9个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 黄弢 谢创 黄佳祥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.37亿元 份额规模 0.3453亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.24%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 7.38%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
001979招商蛇口63,900.00585,963.000.74
600690海尔智家21,000.00574,140.000.72
603345安井食品6,100.00486,780.000.61
002430杭氧股份17,300.00356,899.000.45
002832比音勒芬18,000.00332,460.000.42
600258首旅酒店24,500.00326,095.000.41
600309万华化学4,700.00315,887.000.40
603939益丰药房12,300.00306,393.000.39
002572索菲亚15,300.00247,095.000.31
000100TCL科技55,100.00245,195.000.31
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,302,228.755.4162.62
房地产业658,026.000.839.58
批发和零售业414,717.000.526.04
农、林、牧、渔业385,906.000.495.62
住宿和餐饮业326,095.000.414.75
卫生和社会工作239,161.410.303.48
租赁和商务服务业204,680.000.262.98
科学研究和技术服务业193,078.000.242.81
信息传输、软件和信息技术服务业77,121.000.101.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业69,892.000.091.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-318.6487.3410.7779,567,116.21
2024-12-316.5687.656.4150,494,848.07
2024-09-3011.0882.867.9550,452,820.88
2024-06-3015.3498.053.6674,059,473.65
2024-03-3111.68104.415.38166,397,325.21
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-10-黄佳祥3877.90
2023-06-14-黄弢6888.85
2023-06-14-谢创6888.85
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