基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信益久9个月持有期债券E(018508) |
净值：
1.1080
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1080 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 168,900.00 | 731,337.00 | 0.34 |
| 600690 | 海尔智家 | 29,200.00 | 723,576.00 | 0.33 |
| 603345 | 安井食品 | 8,600.00 | 691,612.00 | 0.32 |
| 600258 | 首旅酒店 | 47,200.00 | 666,936.00 | 0.31 |
| 001979 | 招商蛇口 | 72,700.00 | 637,579.00 | 0.29 |
| 002430 | 杭氧股份 | 30,800.00 | 598,136.00 | 0.28 |
| 002299 | 圣农发展 | 39,300.00 | 561,597.00 | 0.26 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10,300.00 | 534,570.00 | 0.25 |
| 002832 | 比音勒芬 | 31,200.00 | 500,760.00 | 0.23 |
| 300413 | 芒果超媒 | 22,100.00 | 482,222.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,692,396.95 | 3.54 | 69.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 914,102.00 | 0.42 | 8.29 |
| 卫生和社会工作 | 671,970.24 | 0.31 | 6.10 |
| 住宿和餐饮业 | 666,936.00 | 0.31 | 6.05 |
| 房地产业 | 637,579.00 | 0.29 | 5.78 |
| 租赁和商务服务业 | 207,298.00 | 0.10 | 1.88 |
| 批发和零售业 | 122,816.00 | 0.06 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 108,275.00 | 0.05 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 5.07 | 100.78 | 1.73 | 217,426,195.86 |
| 2025-03-31 | 8.64 | 87.34 | 10.77 | 79,567,116.21 |
| 2024-12-31 | 6.56 | 87.65 | 6.41 | 50,494,848.07 |
| 2024-09-30 | 11.08 | 82.86 | 7.95 | 50,452,820.88 |
| 2024-06-30 | 15.34 | 98.05 | 3.66 | 74,059,473.65 |
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