基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信益久9个月持有期债券A(018506) |
净值：
1.0901
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0901 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603345 | 安井食品 | 3,700.00 | 301,476.00 | 0.60 |
| 600763 | 通策医疗 | 5,283.00 | 234,565.20 | 0.46 |
| 600258 | 首旅酒店 | 15,800.00 | 231,786.00 | 0.46 |
| 600258 | 首旅酒店 | 15,800.00 | 231,786.00 | 0.46 |
| 601888 | 中国中免 | 3,400.00 | 227,834.00 | 0.45 |
| 002812 | 恩捷股份 | 4,600.00 | 147,154.00 | 0.29 |
| 002714 | 牧原股份 | 3,600.00 | 138,384.00 | 0.27 |
| 002352 | 顺丰控股 | 3,300.00 | 132,990.00 | 0.26 |
| 002299 | 圣农发展 | 9,100.00 | 131,768.00 | 0.26 |
| 603517 | 绝味食品 | 7,600.00 | 124,944.00 | 0.25 |
| 002430 | 杭氧股份 | 5,700.00 | 124,260.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,783,301.25 | 3.53 | 53.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 270,152.00 | 0.54 | 8.16 |
| 卫生和社会工作 | 234,565.20 | 0.46 | 7.08 |
| 住宿和餐饮业 | 231,786.00 | 0.46 | 7.00 |
| 租赁和商务服务业 | 227,834.00 | 0.45 | 6.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 187,358.00 | 0.37 | 5.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 132,990.00 | 0.26 | 4.02 |
| 批发和零售业 | 98,933.00 | 0.20 | 2.99 |
| 采矿业 | 75,600.00 | 0.15 | 2.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68,377.00 | 0.14 | 2.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 6.56 | 87.65 | 6.41 | 50,494,848.07 |
| 2024-09-30 | 11.08 | 82.86 | 7.95 | 50,452,820.88 |
| 2024-06-30 | 15.34 | 98.05 | 3.66 | 74,059,473.65 |
| 2024-03-31 | 11.68 | 104.41 | 5.38 | 166,397,325.21 |
| 2023-12-31 | 12.48 | 102.27 | 0.83 | 301,065,324.28 |
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