基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C(018501) |
净值：
1.8520
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.8520 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001696 | 宗申动力 | 947,600.00 | 21,273,620.00 | 3.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 65,700.00 | 16,570,854.00 | 2.92 |
| 300450 | 先导智能 | 638,000.00 | 15,854,300.00 | 2.79 |
| 300124 | 汇川技术 | 245,000.00 | 15,819,650.00 | 2.79 |
| 600114 | 东睦股份 | 764,000.00 | 15,539,760.00 | 2.74 |
| 601138 | 工业富联 | 702,100.00 | 15,010,898.00 | 2.64 |
| 603986 | 兆易创新 | 115,900.00 | 14,664,827.00 | 2.58 |
| 002126 | 银轮股份 | 595,600.00 | 14,461,168.00 | 2.55 |
| 601100 | 恒立液压 | 195,300.00 | 14,061,600.00 | 2.48 |
| 603501 | 豪威集团 | 109,600.00 | 13,990,440.00 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 456,887,409.65 | 80.46 | 94.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,017,898.40 | 4.76 | 5.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.23 | - | 8.09 | 567,816,398.10 |
| 2025-03-31 | 85.86 | 0.13 | 11.23 | 602,459,229.48 |
| 2024-12-31 | 89.10 | - | 11.97 | 591,131,309.52 |
| 2024-09-30 | 91.81 | - | 6.02 | 642,086,663.56 |
| 2024-06-30 | 89.89 | - | 10.70 | 601,735,939.10 |
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