基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银收益增强C(018500) |
净值：
1.1996
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.3728 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000063 | 中兴通讯 | 29,000.00 | 1,171,600.00 | 1.04 |
| 603444 | 吉比特 | 5,100.00 | 1,116,084.00 | 0.99 |
| 688508 | 芯朋微 | 22,229.00 | 955,180.13 | 0.85 |
| 688369 | 致远互联 | 47,278.00 | 948,869.46 | 0.84 |
| 002916 | 深南电路 | 6,800.00 | 850,000.00 | 0.75 |
| 603096 | 新经典 | 40,400.00 | 765,580.00 | 0.68 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 20,200.00 | 726,998.00 | 0.64 |
| 605166 | 聚合顺 | 58,200.00 | 696,654.00 | 0.62 |
| 603296 | 华勤技术 | 9,500.00 | 674,025.00 | 0.60 |
| 603899 | 晨光股份 | 22,100.00 | 668,525.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,077,937.16 | 13.36 | 74.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,785,762.59 | 3.35 | 18.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 785,404.00 | 0.70 | 3.90 |
| 批发和零售业 | 471,936.00 | 0.42 | 2.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,147.00 | 0.01 | 0.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,953.00 | - | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,326.00 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 17.85 | 86.54 | 1.17 | 112,848,874.63 |
| 2024-09-30 | 19.85 | 81.83 | 1.38 | 109,116,654.16 |
| 2024-06-30 | 19.09 | 81.60 | 10.30 | 278,795,228.97 |
| 2024-03-31 | 18.11 | 81.62 | 0.40 | 432,644,351.81 |
| 2023-12-31 | 19.07 | 80.47 | 3.74 | 475,370,590.03 |
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