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首页 > 基金> 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A(018498)
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渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A

(018498)
净值：
0.9922
日增长率：
0.00%
累计净值：0.9922 2025-07-17
  • 净值走势
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A(018498)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-170.99220.00%
2025-07-160.9874-0.05%
2025-07-150.98790.29%
2025-07-140.98500.22%
2025-07-110.98280.13%
2025-07-100.98150.13%
2025-07-090.9802-0.18%
2025-07-080.98200.55%
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基金情况

基金全称 渤海汇金优选平衡一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 渤海汇金
基金经理 叶萌 徐益东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1323亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.73%
最近一月 2.84%
最近三月 3.72%
最近六月 0.00%
最近一年 7.73%
最近两年 -0.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.463.9912,973,900.08
2025-03-31-5.819.0313,983,448.29
2024-12-31-5.850.8213,938,738.14
2024-09-30-4.741.9219,266,674.52
2024-06-30-5.490.6318,493,116.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-12-叶萌772-0.78
2023-06-12-徐益东772-0.78
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