基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通产业趋势臻选股票C(018495) |
净值：
1.3870
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：1.3870 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,440,580.00 | 193,585,140.40 | 10.55 |
| 300502 | 新易盛 | 1,467,640.00 | 186,419,632.80 | 10.16 |
| 00700 | 腾讯控股 | 321,500.00 | 147,475,538.28 | 8.04 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,296,200.00 | 125,536,474.42 | 6.84 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 445,000.00 | 108,191,012.15 | 5.89 |
| 002384 | 东山精密 | 2,832,400.00 | 106,979,748.00 | 5.83 |
| 09926 | 康方生物 | 1,203,000.00 | 100,876,124.41 | 5.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 602,400.00 | 87,866,064.00 | 4.79 |
| 603129 | 春风动力 | 404,525.00 | 87,579,662.50 | 4.77 |
| 003010 | 若羽臣 | 1,302,408.00 | 78,925,924.80 | 4.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 887,062,777.00 | 48.33 | 91.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,925,924.80 | 4.30 | 8.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.65 | - | 6.37 | 1,835,329,632.43 |
| 2025-03-31 | 93.80 | - | 6.84 | 1,186,880,295.20 |
| 2024-12-31 | 89.19 | - | 14.01 | 511,226,552.21 |
| 2024-09-30 | 91.03 | - | 6.20 | 397,481,577.93 |
| 2024-06-30 | 92.91 | - | 7.87 | 272,380,458.38 |
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