基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通产业趋势臻选股票C(018495) |
净值：
1.0687
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.0687 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 947,100.00 | 111,873,573.50 | 9.43 |
| 00700 | 腾讯控股 | 206,600.00 | 94,756,368.97 | 7.98 |
| 603596 | 伯特利 | 1,383,660.00 | 86,409,567.00 | 7.28 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,532,800.00 | 69,594,080.14 | 5.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 255,200.00 | 64,550,288.00 | 5.44 |
| 002992 | 宝明科技 | 871,700.00 | 63,468,477.00 | 5.35 |
| 003010 | 若羽臣 | 1,317,820.00 | 57,957,723.60 | 4.88 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 371,000.00 | 53,580,894.05 | 4.51 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 204,099.00 | 50,814,528.03 | 4.28 |
| 00179 | 德昌电机控股 | 3,088,500.00 | 44,633,512.73 | 3.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 555,784,676.02 | 46.83 | 88.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,933,352.94 | 5.89 | 11.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,243.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.80 | - | 6.84 | 1,186,880,295.20 |
| 2024-12-31 | 89.19 | - | 14.01 | 511,226,552.21 |
| 2024-09-30 | 91.03 | - | 6.20 | 397,481,577.93 |
| 2024-06-30 | 92.91 | - | 7.87 | 272,380,458.38 |
| 2024-03-31 | 92.69 | - | 7.85 | 358,097,102.65 |
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