基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富鑫荣纯债A(018487) |
净值：
1.0593
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.0813 | 2025-07-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 106.92 | 0.15 | 3,836,914,171.35 |
| 2025-03-31 | - | 96.80 | 3.24 | 3,624,049,206.77 |
| 2024-12-31 | - | 99.57 | 0.46 | 3,663,644,969.64 |
| 2024-09-30 | - | 98.63 | 1.77 | 3,066,704,113.13 |
| 2024-06-30 | - | 120.75 | 0.06 | 3,343,360,355.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-19 | - | 曾丽琼 | 256 | 3.07 |
| 2024-11-19 | - | 陶宏伟 | 256 | 3.07 |
| 2024-09-04 | - | 晏建军 | 332 | 3.44 |
| 2023-06-20 | 2024-11-19 | 李伟 | 518 | 5.01 |
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