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中金恒新90天持有债券发起(018481)
中金恒新90天持有债券发起
(018481)
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累计净值：1.0787
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0787 | -0.01% |
| 2025-09-02 | 1.0788 | -0.33% |
| 2025-09-01 | 1.0824 | 0.18% |
| 2025-08-29 | 1.0805 | 0.24% |
| 2025-08-28 | 1.0779 | 0.31% |
| 2025-08-27 | 1.0746 | -0.20% |
| 2025-08-26 | 1.0767 | -0.10% |
| 2025-08-25 | 1.0778 | 0.48% |
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基金全称
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中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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高懋 董珊珊 丁杨 杨力元
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.21亿元
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份额规模
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5.9741亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.38%
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最近一月
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2.44%
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最近三月
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4.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.56%
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最近两年
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7.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 23,000.00 | 10,170,830.00 | 1.64 |
| 002850 | 科达利 | 84,100.00 | 9,517,597.00 | 1.53 |
| 603596 | 伯特利 | 175,600.00 | 9,252,364.00 | 1.49 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 72,000.00 | 7,209,511.92 | 1.16 |
| 002895 | 川恒股份 | 254,301.00 | 5,737,030.56 | 0.92 |
| 002517 | 恺英网络 | 286,500.00 | 5,532,315.00 | 0.89 |
| 02015 | 理想汽车-W | 54,500.00 | 5,318,036.43 | 0.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,300.00 | 4,651,416.00 | 0.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 200,500.00 | 3,909,750.00 | 0.63 |
| 300432 | 富临精工 | 293,580.00 | 3,837,090.60 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,968,161.23 | 10.79 | 77.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,911,275.00 | 1.44 | 10.35 |
| 采矿业 | 3,909,750.00 | 0.63 | 4.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,196,857.00 | 0.51 | 3.71 |
| 租赁和商务服务业 | 3,153,600.00 | 0.51 | 3.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.89 | 103.30 | 1.08 | 620,886,346.91 |
| 2025-03-31 | 17.16 | 106.80 | 1.38 | 619,650,501.89 |
| 2024-12-31 | 17.31 | 101.40 | 0.71 | 632,985,055.12 |
| 2024-09-30 | 9.35 | 124.28 | 1.59 | 644,190,360.58 |
| 2024-06-30 | 7.94 | 129.02 | 0.84 | 646,475,462.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-02 | - | 丁杨 | 65 | 3.80 |
| 2025-07-02 | - | 杨力元 | 65 | 3.80 |
| 2024-12-18 | - | 董珊珊 | 261 | 3.73 |
| 2024-11-28 | - | 高懋 | 281 | 4.71 |
| 2023-05-15 | 2025-07-02 | 李亚寅 | 779 | 3.92 |
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