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首页 > 基金> 富国安瑞30天持有期债券发起式A(018477)
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富国安瑞30天持有期债券发起式A

(018477)
净值：
1.0584
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0584 2025-09-04
  • 净值走势
富国安瑞30天持有期债券发起式A(018477)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.05840.01%
2025-09-031.05830.01%
2025-09-021.05820.01%
2025-09-011.05810.02%
2025-08-291.05790.00%
2025-08-281.05790.00%
2025-08-271.05790.01%
2025-08-261.05780.01%
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基金情况

基金全称 富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 吴旅忠 刘爱民
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.51亿元 份额规模 0.4860亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.09%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 1.99%
最近两年 5.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-122.121.22320,375,322.60
2025-03-31-126.381.20383,676,813.52
2024-12-31-126.550.211,116,636,353.25
2024-09-30-115.733.86305,028,600.90
2024-06-30-127.340.16402,247,672.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-07-刘爱民7605.76
2023-07-25-吴旅忠7735.82
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