基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A(018475) |
净值：
1.0301
|
日增长率：
-0.06%
|
累计净值：1.0301 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 34,900.00 | 13,476,937.93 | 11.90 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 167,000.00 | 12,743,051.23 | 11.25 |
| 09618 | 京东集团-SW | 97,050.00 | 12,222,616.75 | 10.79 |
| 03690 | 美团-W | 85,200.00 | 11,968,918.83 | 10.57 |
| 01024 | 快手-W | 289,900.00 | 11,100,779.48 | 9.80 |
| 09999 | 网易-S | 86,100.00 | 11,034,914.89 | 9.74 |
| 09888 | 百度集团-SW | 88,100.00 | 6,747,007.05 | 5.96 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 36,720.00 | 4,828,594.81 | 4.26 |
| 00020 | 商汤-W | 3,064,000.00 | 4,227,705.97 | 3.73 |
| 03888 | 金山软件 | 116,400.00 | 3,627,169.03 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 通信服务 | 49,677,096.30 | 43.87 | 46.93 |
| 可选消费品 | 37,196,933.94 | 32.85 | 35.14 |
| 信息技术 | 17,672,412.16 | 15.61 | 16.69 |
| 必需消费品 | 965,711.55 | 0.85 | 0.91 |
| 金融 | 250,586.42 | 0.22 | 0.24 |
| 工业 | 96,683.21 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.48 | - | 7.40 | 113,241,884.26 |
| 2024-09-30 | 93.08 | - | 38.87 | 99,770,604.76 |
| 2024-06-30 | 92.34 | - | 12.97 | 60,248,885.76 |
| 2024-03-31 | 91.53 | - | 21.73 | 28,226,402.84 |
| 2023-12-31 | 91.14 | - | 15.01 | 25,529,166.35 |
微信公众号
证券之星APP
