基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方津享稳健添利债券A(018471) |
净值：
1.0978
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0978 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 54,900.00 | 25,183,225.67 | 0.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 97,000.00 | 24,465,340.00 | 0.49 |
| 01024 | 快手-W | 332,300.00 | 19,182,494.35 | 0.39 |
| 000651 | 格力电器 | 405,100.00 | 18,197,092.00 | 0.37 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,319,300.00 | 16,930,890.00 | 0.34 |
| 002126 | 银轮股份 | 642,100.00 | 15,590,188.00 | 0.31 |
| 600153 | 建发股份 | 1,430,000.00 | 14,829,100.00 | 0.30 |
| 01093 | 石药集团 | 2,094,000.00 | 14,704,099.41 | 0.30 |
| 00300 | 美的集团 | 214,400.00 | 14,556,618.86 | 0.29 |
| 00763 | 中兴通讯 | 650,200.00 | 14,408,682.33 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 279,611,397.78 | 5.63 | 82.05 |
| 租赁和商务服务业 | 31,759,990.00 | 0.64 | 9.32 |
| 采矿业 | 14,935,032.00 | 0.30 | 4.38 |
| 金融业 | 8,492,544.00 | 0.17 | 2.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,570,951.00 | 0.09 | 1.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,415,420.00 | 0.03 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 11.29 | 110.87 | 3.61 | 4,964,800,114.91 |
| 2025-03-31 | 9.84 | 87.98 | 4.75 | 4,444,340,131.08 |
| 2024-12-31 | 9.40 | 103.72 | 0.81 | 1,244,703,565.57 |
| 2024-09-30 | 13.17 | 117.93 | 2.43 | 189,326,094.09 |
| 2024-06-30 | 9.55 | 113.97 | 2.43 | 250,807,627.18 |
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