基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富策略回报混合C(018470) |
净值：
1.6089
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日增长率：
-2.08%
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累计净值：1.9220 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 28,000.00 | 39,466,560.00 | 2.55 |
| 300866 | 安克创新 | 286,680.00 | 32,566,848.00 | 2.10 |
| 600016 | 民生银行 | 6,800,000.00 | 32,300,000.00 | 2.09 |
| 601319 | 中国人保 | 3,600,000.00 | 31,356,000.00 | 2.02 |
| 001914 | 招商积余 | 2,500,000.00 | 30,925,000.00 | 2.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 116,637.00 | 29,418,184.14 | 1.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,506,000.00 | 29,367,000.00 | 1.90 |
| 688590 | 新致软件 | 1,380,000.00 | 28,345,200.00 | 1.83 |
| 002484 | 江海股份 | 1,380,000.00 | 28,276,200.00 | 1.83 |
| 300003 | 乐普医疗 | 2,001,200.00 | 27,576,536.00 | 1.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 663,749,123.98 | 42.85 | 54.03 |
| 金融业 | 270,374,441.72 | 17.46 | 22.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92,373,211.80 | 5.96 | 7.52 |
| 采矿业 | 58,231,000.00 | 3.76 | 4.74 |
| 房地产业 | 39,074,442.40 | 2.52 | 3.18 |
| 批发和零售业 | 29,425,716.80 | 1.90 | 2.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,295,200.00 | 1.83 | 2.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,498,000.00 | 1.45 | 1.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,402,000.00 | 0.54 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,905,000.00 | 0.51 | 0.64 |
| 建筑业 | 7,550,400.00 | 0.49 | 0.61 |
| 租赁和商务服务业 | 609,700.00 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,525.38 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.32 | 8.54 | 16.20 | 1,548,892,667.13 |
| 2025-03-31 | 79.49 | 10.45 | 10.23 | 868,139,313.33 |
| 2024-12-31 | 79.51 | 8.35 | 12.20 | 825,949,698.63 |
| 2024-09-30 | 80.78 | 7.88 | 11.84 | 1,408,330,081.64 |
| 2024-06-30 | 79.78 | 13.25 | 8.13 | 1,685,099,410.36 |
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