基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富弹性市值混合C(018469) |
净值：
1.1321
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.1321 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601577 | 长沙银行 | 19,086,936.00 | 169,682,861.04 | 7.06 |
| 000651 | 格力电器 | 3,560,057.00 | 161,804,590.65 | 6.73 |
| 600036 | 招商银行 | 3,880,743.00 | 152,513,199.90 | 6.34 |
| 002568 | 百润股份 | 5,182,776.00 | 145,169,555.76 | 6.04 |
| 601128 | 常熟银行 | 15,383,367.00 | 116,452,088.19 | 4.84 |
| 600048 | 保利发展 | 12,000,000.00 | 106,320,000.00 | 4.42 |
| 601155 | 新城控股 | 8,492,677.00 | 101,572,416.92 | 4.22 |
| 002142 | 宁波银行 | 3,881,601.00 | 94,361,720.31 | 3.92 |
| 000858 | 五粮液 | 600,000.00 | 84,024,000.00 | 3.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 52,600.00 | 80,162,400.00 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 888,308,274.28 | 36.94 | 43.40 |
| 金融业 | 727,689,879.68 | 30.26 | 35.55 |
| 房地产业 | 346,337,850.63 | 14.40 | 16.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 71,216,328.35 | 2.96 | 3.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,230,000.00 | 0.55 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.12 | - | 15.66 | 2,404,591,265.72 |
| 2024-09-30 | 89.23 | 3.95 | 6.50 | 2,596,278,521.50 |
| 2024-06-30 | 88.73 | 4.31 | 9.44 | 2,370,288,323.25 |
| 2024-03-31 | 86.01 | 4.13 | 9.87 | 2,459,947,740.93 |
| 2023-12-31 | 88.76 | 4.32 | 8.35 | 2,385,538,724.29 |
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