基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富弹性市值混合C(018469) |
净值：
1.1980
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日增长率：
-1.46%
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累计净值：1.1980 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600016 | 民生银行 | 31,703,100.00 | 150,589,725.00 | 6.81 |
| 600036 | 招商银行 | 2,880,743.00 | 132,370,140.85 | 5.99 |
| 600048 | 保利发展 | 15,300,000.00 | 123,930,000.00 | 5.60 |
| 601577 | 长沙银行 | 12,053,383.00 | 119,810,627.02 | 5.42 |
| 002568 | 百润股份 | 4,446,616.00 | 113,877,835.76 | 5.15 |
| 000858 | 五粮液 | 800,000.00 | 95,120,000.00 | 4.30 |
| 002142 | 宁波银行 | 3,381,601.00 | 92,520,603.36 | 4.18 |
| 000651 | 格力电器 | 2,008,099.00 | 90,203,807.08 | 4.08 |
| 601155 | 新城控股 | 5,984,389.00 | 81,866,441.52 | 3.70 |
| 001979 | 招商蛇口 | 8,809,545.00 | 77,259,709.65 | 3.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 886,897,497.78 | 40.11 | 46.37 |
| 金融业 | 616,765,492.97 | 27.89 | 32.24 |
| 房地产业 | 405,164,862.92 | 18.32 | 21.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,956,312.10 | 0.18 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.51 | 5.49 | 8.53 | 2,211,067,614.10 |
| 2025-03-31 | 86.86 | - | 13.35 | 2,225,840,924.55 |
| 2024-12-31 | 85.12 | - | 15.66 | 2,404,591,265.72 |
| 2024-09-30 | 89.23 | 3.95 | 6.50 | 2,596,278,521.50 |
| 2024-06-30 | 88.73 | 4.31 | 9.44 | 2,370,288,323.25 |
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