首页 > 基金> 嘉实稳健添翼一年持有混合A(018465)

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嘉实稳健添翼一年持有混合A

(018465)

净值：

1.0591

日增长率：

-0.22%

累计净值：1.0591

2025-09-04

净值走势

嘉实稳健添翼一年持有混合A(018465)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.0591	-0.22%
2025-09-03	1.0614	-0.02%
2025-09-02	1.0616	-0.14%
2025-09-01	1.0631	0.10%
2025-08-29	1.0620	0.08%
2025-08-28	1.0611	0.02%
2025-08-27	1.0609	-0.47%
2025-08-26	1.0659	-0.04%

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基金情况

基金全称	嘉实稳健添翼一年持有期混合型证券投资基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	赖礼辉
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.33亿元	份额规模	0.3116亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.19%
最近一月	0.03%
最近三月	0.47%
最近六月	0.00%
最近一年	7.47%
最近两年	7.53%

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基金要闻

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嘉实稳健添翼一年持有混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600926	杭州银行	88,105.00	1,481,926.10	0.76

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	1,481,926.10	0.76	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	0.76	82.37	5.84	196,260,702.52
2025-03-31	8.65	57.17	9.06	43,447,187.14
2024-12-31	21.76	81.66	6.86	68,687,058.62
2024-09-30	18.16	92.39	8.36	153,635,113.96
2024-06-30	12.87	75.30	3.90	185,085,579.52

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-06-13	-	赖礼辉	815	6.14

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基金公告

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