基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳健添翼一年持有混合A(018465) |
净值：
1.0541
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0541 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 69,200.00 | 611,036.00 | 1.41 |
| 601288 | 农业银行 | 84,200.00 | 436,156.00 | 1.00 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 86,200.00 | 429,276.00 | 0.99 |
| 600862 | 中航高科 | 17,800.00 | 424,174.00 | 0.98 |
| 688361 | 中科飞测 | 4,133.00 | 328,242.86 | 0.76 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 39,000.00 | 230,338.37 | 0.53 |
| 600050 | 中国联通 | 41,400.00 | 230,184.00 | 0.53 |
| 300567 | 精测电子 | 2,700.00 | 175,203.00 | 0.40 |
| 600761 | 安徽合力 | 6,600.00 | 126,654.00 | 0.29 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,100.00 | 100,546.94 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,618,348.66 | 3.72 | 50.10 |
| 金融业 | 1,117,527.00 | 2.57 | 34.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 305,544.00 | 0.70 | 9.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 95,841.00 | 0.22 | 2.97 |
| 采矿业 | 67,402.15 | 0.16 | 2.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,675.00 | 0.06 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 8.65 | 57.17 | 9.06 | 43,447,187.14 |
| 2024-12-31 | 21.76 | 81.66 | 6.86 | 68,687,058.62 |
| 2024-09-30 | 18.16 | 92.39 | 8.36 | 153,635,113.96 |
| 2024-06-30 | 12.87 | 75.30 | 3.90 | 185,085,579.52 |
| 2024-03-31 | 11.87 | 109.44 | 2.81 | 216,892,793.07 |
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