基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信睿盈混合C(018464) |
净值：
0.4931
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：0.4931 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 176,025.00 | 26,366,784.75 | 4.97 |
| 688608 | 恒玄科技 | 70,285.00 | 22,868,630.45 | 4.31 |
| 688981 | 中芯国际 | 199,410.00 | 18,868,174.20 | 3.55 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 212,400.00 | 17,187,408.00 | 3.24 |
| 000977 | 浪潮信息 | 322,600.00 | 16,736,488.00 | 3.15 |
| 03690 | 美团-W | 119,000.00 | 16,717,151.89 | 3.15 |
| 000858 | 五粮液 | 108,800.00 | 15,236,352.00 | 2.87 |
| 601881 | 中国银河 | 892,900.00 | 13,598,867.00 | 2.56 |
| 002230 | 科大讯飞 | 264,600.00 | 12,785,472.00 | 2.41 |
| 000063 | 中兴通讯 | 305,100.00 | 12,326,040.00 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 261,855,287.76 | 49.33 | 64.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,560,526.60 | 13.67 | 17.76 |
| 金融业 | 30,136,307.00 | 5.68 | 7.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,260,816.79 | 2.50 | 3.25 |
| 租赁和商务服务业 | 9,721,296.00 | 1.83 | 2.38 |
| 住宿和餐饮业 | 7,723,987.00 | 1.46 | 1.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,159,482.00 | 1.35 | 1.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,541,980.00 | 0.67 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 2,616,960.00 | 0.49 | 0.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,090.40 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.58 | 5.76 | 3.59 | 530,788,205.52 |
| 2024-09-30 | 89.80 | 4.73 | 10.90 | 594,735,369.10 |
| 2024-06-30 | 88.69 | 5.60 | 6.24 | 594,604,169.58 |
| 2024-03-31 | 92.75 | 5.41 | 1.89 | 670,616,287.54 |
| 2023-12-31 | 92.69 | 5.74 | 1.39 | 745,017,410.83 |
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