基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦稳盈增长灵活配置混合C(018463) |
净值：
0.9556
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日增长率：
-0.94%
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累计净值：0.9556 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688365 | 光云科技 | 991,377.00 | 15,088,757.94 | 9.33 |
| 688258 | 卓易信息 | 295,504.00 | 14,311,258.72 | 8.85 |
| 002315 | 焦点科技 | 232,900.00 | 10,641,201.00 | 6.58 |
| 300364 | 中文在线 | 397,000.00 | 10,520,500.00 | 6.51 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 283,600.00 | 10,379,760.00 | 6.42 |
| 300170 | 汉得信息 | 590,400.00 | 10,160,784.00 | 6.29 |
| 688615 | 合合信息 | 61,379.00 | 9,692,357.89 | 6.00 |
| 688787 | 海天瑞声 | 83,310.00 | 8,845,855.80 | 5.47 |
| 002517 | 恺英网络 | 451,100.00 | 8,710,741.00 | 5.39 |
| 603918 | 金桥信息 | 406,000.00 | 8,115,940.00 | 5.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 135,377,430.51 | 83.75 | 89.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,520,500.00 | 6.51 | 6.92 |
| 卫生和社会工作 | 6,028,192.00 | 3.73 | 3.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.99 | 1.75 | 4.59 | 161,643,659.45 |
| 2025-03-31 | 92.18 | 2.89 | 6.04 | 111,496,653.29 |
| 2024-12-31 | 93.90 | 0.54 | 6.66 | 131,654,473.79 |
| 2024-09-30 | 91.70 | 4.25 | 2.12 | 59,632,302.27 |
| 2024-06-30 | 94.02 | 3.47 | 8.34 | 70,398,680.04 |
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