基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成积极成长混合C(018461) |
净值：
0.9050
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日增长率：
0.22%
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累计净值：0.9050 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 3,280,200.00 | 51,827,160.00 | 6.26 |
| 688036 | 传音控股 | 638,995.00 | 50,927,901.50 | 6.15 |
| 301263 | 泰恩康 | 1,429,300.00 | 50,582,927.00 | 6.11 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,268,000.00 | 43,986,920.00 | 5.31 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,310,700.00 | 42,584,643.00 | 5.14 |
| 600104 | 上汽集团 | 2,239,200.00 | 35,939,160.00 | 4.34 |
| 000333 | 美的集团 | 464,900.00 | 33,565,780.00 | 4.05 |
| 601689 | 拓普集团 | 700,775.00 | 33,111,618.75 | 4.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 129,300.00 | 32,612,046.00 | 3.94 |
| 002262 | 恩华药业 | 1,415,600.00 | 29,416,168.00 | 3.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 521,480,519.58 | 62.95 | 74.05 |
| 采矿业 | 84,595,470.00 | 10.21 | 12.01 |
| 批发和零售业 | 50,612,703.80 | 6.11 | 7.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,415,552.08 | 2.95 | 3.47 |
| 金融业 | 15,079,520.00 | 1.82 | 2.14 |
| 卫生和社会工作 | 7,953,960.00 | 0.96 | 1.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,538.90 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,974.23 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.02 | - | 13.21 | 828,338,951.00 |
| 2025-03-31 | 86.80 | - | 11.46 | 821,703,502.47 |
| 2024-12-31 | 78.11 | - | 22.32 | 821,163,613.49 |
| 2024-09-30 | 90.71 | 2.37 | 7.61 | 846,279,745.21 |
| 2024-06-30 | 83.91 | 1.34 | 14.97 | 760,047,000.94 |
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