基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成新锐产业混合C(018460) |
净值：
6.3420
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日增长率：
-1.11%
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累计净值：6.3420 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 33,596,345.00 | 440,784,046.40 | 9.15 |
| 600547 | 山东黄金 | 13,702,120.00 | 437,508,691.60 | 9.08 |
| 600259 | 广晟有色 | 6,951,300.00 | 369,253,056.00 | 7.67 |
| 600378 | 昊华科技 | 12,956,558.00 | 350,734,025.06 | 7.28 |
| 600489 | 中金黄金 | 23,849,562.00 | 348,919,092.06 | 7.24 |
| 000426 | 兴业银锡 | 20,370,523.00 | 321,854,263.40 | 6.68 |
| 601688 | 华泰证券 | 15,565,195.00 | 277,216,122.95 | 5.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,148,800.00 | 275,901,600.00 | 5.73 |
| 000807 | 云铝股份 | 14,895,460.00 | 238,029,450.80 | 4.94 |
| 601600 | 中国铝业 | 27,359,600.00 | 192,611,584.00 | 4.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 2,129,718,594.59 | 44.21 | 46.95 |
| 制造业 | 1,601,921,377.11 | 33.26 | 35.31 |
| 金融业 | 699,985,986.45 | 14.53 | 15.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67,595,448.23 | 1.40 | 1.49 |
| 房地产业 | 22,772,097.36 | 0.47 | 0.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,336,868.00 | 0.30 | 0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,010.95 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 3,450.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.17 | - | 5.98 | 4,817,037,588.98 |
| 2025-03-31 | 89.60 | - | 9.34 | 4,998,848,915.74 |
| 2024-12-31 | 89.71 | - | 9.47 | 5,090,949,484.24 |
| 2024-09-30 | 91.08 | - | 9.02 | 7,538,470,230.48 |
| 2024-06-30 | 90.81 | - | 9.89 | 7,155,756,632.61 |
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