基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华润元大润享三个月定开债A(018458) |
净值：
1.0277
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0917 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 49.63 | 108.36 | 10,105,597.11 |
| 2025-03-31 | - | 122.56 | 0.16 | 2,436,765,363.36 |
| 2024-12-31 | - | 111.40 | 0.04 | 4,272,848,041.42 |
| 2024-09-30 | - | 110.71 | 0.08 | 4,186,869,463.72 |
| 2024-06-30 | - | 126.89 | 0.11 | 4,176,095,304.97 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-02-02 | - | 曹芙蓉 | 581 | 6.98 |
| 2023-09-01 | 2025-06-27 | 程涛涛 | 665 | 7.78 |
| 2023-05-23 | 2025-06-27 | 尹华龙 | 766 | 8.15 |
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