首页 > 基金> 华润元大润享三个月定开债A(018458)

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华润元大润享三个月定开债A

(018458)

净值：

1.0267

日增长率：

0.04%

累计净值：1.0757

2025-04-30

净值走势

华润元大润享三个月定开债A(018458)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.0267	0.04%
2025-04-29	1.0263	0.06%
2025-04-28	1.0257	0.04%
2025-04-25	1.0253	0.01%
2025-04-24	1.0252	-0.02%
2025-04-23	1.0254	-0.05%
2025-04-22	1.0259	0.03%
2025-04-21	1.0256	-0.04%

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基金情况

基金全称	华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	华润元大基金
基金经理	尹华龙程涛涛曹芙蓉
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	24.37亿元	份额规模	23.8756亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.13%
最近一月	0.60%
最近三月	0.40%
最近六月	0.00%
最近一年	3.82%
最近两年	-

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基金要闻

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华润元大润享三个月定开债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	122.56	0.16	2,436,765,363.36
2024-12-31	-	111.40	0.04	4,272,848,041.42
2024-09-30	-	110.71	0.08	4,186,869,463.72
2024-06-30	-	126.89	0.11	4,176,095,304.97
2024-03-31	-	127.11	0.02	4,113,638,927.15

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-02-02	-	曹芙蓉	456	5.32
2023-09-01	-	程涛涛	610	7.23
2023-05-23	-	尹华龙	711	7.61

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