基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成价值增长混合C(018457) |
净值：
0.6664
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：0.6664 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301363 | 美好医疗 | 1,952,500.00 | 63,300,050.00 | 6.67 |
| 301015 | 百洋医药 | 2,362,755.00 | 57,202,298.55 | 6.03 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 142,049.00 | 52,889,104.17 | 5.58 |
| 603998 | 方盛制药 | 5,001,100.00 | 52,111,462.00 | 5.49 |
| 301078 | 孩子王 | 4,465,900.00 | 50,821,942.00 | 5.36 |
| 688029 | 南微医学 | 560,507.00 | 37,884,668.13 | 3.99 |
| 688012 | 中微公司 | 188,643.00 | 35,683,709.88 | 3.76 |
| 000063 | 中兴通讯 | 755,600.00 | 30,526,240.00 | 3.22 |
| 002371 | 北方华创 | 72,900.00 | 28,503,900.00 | 3.01 |
| 000739 | 普洛药业 | 1,683,423.00 | 27,372,457.98 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 523,793,843.66 | 55.22 | 73.58 |
| 批发和零售业 | 109,916,340.55 | 11.59 | 15.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,180,703.37 | 3.71 | 4.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,643,686.06 | 2.70 | 3.60 |
| 金融业 | 17,285,980.00 | 1.82 | 2.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,463.45 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 1,183.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 75.05 | 20.59 | 4.60 | 948,502,549.94 |
| 2024-09-30 | 78.81 | 18.50 | 2.45 | 1,036,852,887.75 |
| 2024-06-30 | 75.73 | 21.80 | 2.70 | 958,890,511.74 |
| 2024-03-31 | 77.08 | 21.54 | 2.00 | 1,093,033,615.76 |
| 2023-12-31 | 77.71 | 20.65 | 2.30 | 1,304,225,667.97 |
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