基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信开元耀享9个月持有期混合发起A(018455) |
净值：
1.0808
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.0808 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 5,000.00 | 386,665.77 | 2.15 |
| 002027 | 分众传媒 | 52,700.00 | 369,954.00 | 2.06 |
| 01398 | 工商银行 | 71,599.00 | 366,048.33 | 2.03 |
| 600900 | 长江电力 | 10,000.00 | 278,100.00 | 1.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 585.00 | 268,308.21 | 1.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 156,100.00 | 0.87 |
| 600901 | 江苏金租 | 23,900.00 | 125,714.00 | 0.70 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 7,220.00 | 123,395.66 | 0.69 |
| 002533 | 金杯电工 | 11,300.00 | 118,198.00 | 0.66 |
| 02556 | 迈富时 | 2,000.00 | 96,897.15 | 0.54 |
| 601398 | 工商银行 | 1,400.00 | 9,646.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 936,726.53 | 5.21 | 42.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 404,199.24 | 2.25 | 18.51 |
| 租赁和商务服务业 | 369,954.00 | 2.06 | 16.94 |
| 金融业 | 208,510.00 | 1.16 | 9.55 |
| 采矿业 | 156,854.00 | 0.87 | 7.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 107,607.00 | 0.60 | 4.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 21.42 | 72.03 | 8.26 | 17,989,214.66 |
| 2024-12-31 | 21.82 | 72.89 | 3.82 | 20,003,202.35 |
| 2024-09-30 | 23.99 | 61.56 | 12.92 | 28,220,586.67 |
| 2024-06-30 | 23.47 | 58.18 | 20.59 | 30,108,952.29 |
| 2024-03-31 | 15.96 | 73.05 | 1.44 | 59,972,704.12 |
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