基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成互联网思维混合C(018454) |
净值：
1.7829
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日增长率：
-6.66%
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累计净值：1.7829 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 2,080,148.00 | 114,220,926.68 | 9.94 |
| 000100 | TCL科技 | 26,349,200.00 | 114,092,036.00 | 9.93 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,277,875.00 | 112,670,238.75 | 9.81 |
| 000725 | 京东方A | 28,012,108.00 | 111,768,310.92 | 9.73 |
| 600418 | 江淮汽车 | 2,647,601.00 | 106,142,324.09 | 9.24 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,648,530.00 | 96,636,828.60 | 8.41 |
| 601127 | 赛力斯 | 398,713.00 | 53,555,130.16 | 4.66 |
| 600893 | 航发动力 | 1,273,300.00 | 49,072,982.00 | 4.27 |
| 000768 | 中航西飞 | 1,791,800.00 | 48,987,812.00 | 4.26 |
| 688008 | 澜起科技 | 596,237.00 | 48,891,434.00 | 4.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,010,710,407.65 | 87.96 | 96.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,082,099.34 | 2.71 | 2.98 |
| 批发和零售业 | 2,028,976.80 | 0.18 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 144,072.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.86 | - | 9.82 | 1,148,993,857.00 |
| 2025-03-31 | 94.41 | - | 5.86 | 1,713,056,138.90 |
| 2024-12-31 | 92.53 | - | 7.41 | 3,251,165,195.40 |
| 2024-09-30 | 88.14 | 0.42 | 11.34 | 2,414,233,305.08 |
| 2024-06-30 | 89.05 | 0.41 | 10.79 | 2,494,717,997.33 |
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