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首页 > 基金> 富安达富祥利率债C(018451)
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富安达富祥利率债C

(018451)
净值：
1.0099
日增长率：
-0.11%
累计净值：1.0719 2025-09-05
  • 净值走势
富安达富祥利率债C(018451)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-051.0099-0.11%
2025-09-041.01100.00%
2025-09-031.01100.10%
2025-09-021.01000.02%
2025-09-011.00980.06%
2025-08-291.00920.04%
2025-08-281.0088-0.14%
2025-08-271.0102-0.04%
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基金情况

基金全称 富安达富祥利率债债券型证券投资基金
基金公司 富安达基金
基金经理 康佳燕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.25亿元 份额规模 0.2401亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 -0.42%
最近三月 -0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 2.06%
最近两年 7.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-105.160.06927,771,261.95
2025-03-31-73.070.09811,181,088.71
2024-12-31-98.071.59587,428,112.23
2024-09-30-80.131.00668,153,111.18
2024-06-30-99.051.00843,100,828.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-27-康佳燕7747.18
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