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首页 > 基金> 富安达富祥利率债C(018451)
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富安达富祥利率债C

(018451)
净值：
1.0639
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0739 2025-04-18
  • 净值走势
富安达富祥利率债C(018451)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06390.01%
2025-04-171.0638-0.04%
2025-04-161.06420.06%
2025-04-151.0636-0.01%
2025-04-141.06370.01%
2025-04-111.06360.02%
2025-04-101.06340.03%
2025-04-091.06310.04%
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基金情况

基金全称 富安达富祥利率债债券型证券投资基金
基金公司 富安达基金
基金经理 康佳燕
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.85亿元 份额规模 1.7365亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.81%
最近三月 -0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 4.00%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-98.071.59587,428,112.23
2024-09-30-80.131.00668,153,111.18
2024-06-30-99.051.00843,100,828.43
2024-03-31-92.280.071,034,936,457.35
2023-12-31-91.750.541,007,439,229.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-27-康佳燕6347.41
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