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首页 > 基金> 富安达富祥利率债A(018450)
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富安达富祥利率债A

(018450)
净值：
1.0509
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0709 2025-04-30
  • 净值走势
富安达富祥利率债A(018450)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.05090.05%
2025-04-291.05040.11%
2025-04-281.04920.04%
2025-04-251.04880.00%
2025-04-241.0488-0.01%
2025-04-231.0589-0.05%
2025-04-221.05940.05%
2025-04-211.0589-0.06%
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基金情况

基金全称 富安达富祥利率债债券型证券投资基金
基金公司 富安达基金
基金经理 康佳燕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.86亿元 份额规模 7.4607亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.66%
最近三月 -0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 4.31%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-73.070.09811,181,088.71
2024-12-31-98.071.59587,428,112.23
2024-09-30-80.131.00668,153,111.18
2024-06-30-99.051.00843,100,828.43
2024-03-31-92.280.071,034,936,457.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-27-康佳燕6457.12
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