基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧瑾通灵活配置混合E(018449) |
净值：
1.5035
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.5779 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 181,880.00 | 23,102,397.60 | 0.95 |
| 601318 | 中国平安 | 399,926.00 | 22,187,894.48 | 0.91 |
| 002463 | 沪电股份 | 442,400.00 | 18,837,392.00 | 0.77 |
| 600486 | 扬农化工 | 188,700.00 | 10,944,600.00 | 0.45 |
| 600418 | 江淮汽车 | 250,000.00 | 10,022,500.00 | 0.41 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 400,000.00 | 9,952,000.00 | 0.41 |
| 000975 | 山金国际 | 500,000.00 | 9,470,000.00 | 0.39 |
| 601881 | 中国银河 | 500,000.00 | 8,575,000.00 | 0.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 400,000.00 | 7,800,000.00 | 0.32 |
| 000333 | 美的集团 | 99,000.00 | 7,147,800.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 274,385,912.44 | 11.29 | 66.97 |
| 金融业 | 39,824,620.48 | 1.64 | 9.72 |
| 采矿业 | 31,529,483.00 | 1.30 | 7.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,159,461.00 | 0.54 | 3.21 |
| 批发和零售业 | 11,419,638.00 | 0.47 | 2.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,185,133.88 | 0.46 | 2.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,881,659.00 | 0.41 | 2.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,498,856.00 | 0.27 | 1.59 |
| 租赁和商务服务业 | 4,426,579.00 | 0.18 | 1.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,393,783.26 | 0.18 | 1.07 |
| 建筑业 | 2,675,360.00 | 0.11 | 0.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 330,960.00 | 0.01 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.85 | 104.80 | 0.59 | 2,430,821,631.64 |
| 2025-03-31 | 13.37 | 100.05 | 0.27 | 2,349,564,241.02 |
| 2024-12-31 | 11.84 | 105.55 | 0.81 | 2,032,864,481.20 |
| 2024-09-30 | 19.12 | 106.50 | 1.30 | 2,227,560,714.02 |
| 2024-06-30 | 15.01 | 115.23 | 0.72 | 2,991,030,074.61 |
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