基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧瑾通灵活配置混合E(018449) |
净值：
1.4862
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.5306 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 400,000.00 | 6,048,000.00 | 0.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,800.00 | 5,791,200.00 | 0.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,700.00 | 4,974,200.00 | 0.24 |
| 000858 | 五粮液 | 34,100.00 | 4,775,364.00 | 0.23 |
| 000333 | 美的集团 | 62,000.00 | 4,663,640.00 | 0.23 |
| 600008 | 首创环保 | 1,182,800.00 | 3,879,584.00 | 0.19 |
| 601168 | 西部矿业 | 236,300.00 | 3,797,341.00 | 0.19 |
| 002594 | 比亚迪 | 12,600.00 | 3,561,516.00 | 0.18 |
| 002273 | 水晶光电 | 159,000.00 | 3,532,980.00 | 0.17 |
| 601919 | 中远海控 | 220,800.00 | 3,422,400.00 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,023,462.22 | 6.89 | 58.20 |
| 金融业 | 45,724,245.15 | 2.25 | 19.00 |
| 采矿业 | 18,000,229.00 | 0.89 | 7.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,198,304.80 | 0.60 | 5.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,518,481.00 | 0.57 | 4.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,338,050.00 | 0.26 | 2.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,015,510.84 | 0.15 | 1.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,906,499.87 | 0.14 | 1.21 |
| 批发和零售业 | 1,697,250.00 | 0.08 | 0.71 |
| 建筑业 | 179,716.00 | 0.01 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 11.84 | 105.55 | 0.81 | 2,032,864,481.20 |
| 2024-09-30 | 19.12 | 106.50 | 1.30 | 2,227,560,714.02 |
| 2024-06-30 | 15.01 | 115.23 | 0.72 | 2,991,030,074.61 |
| 2024-03-31 | 11.75 | 95.48 | 1.06 | 3,120,671,372.13 |
| 2023-12-31 | 10.77 | 111.59 | 0.83 | 3,644,004,207.38 |
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