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工银领航三年持有混合(018446)
工银领航三年持有混合
(018446)
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累计净值：1.2800
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.2800 | -2.03% |
| 2025-09-03 | 1.3065 | 0.84% |
| 2025-09-02 | 1.2956 | -0.67% |
| 2025-09-01 | 1.3044 | 2.84% |
| 2025-08-29 | 1.2684 | 1.63% |
| 2025-08-28 | 1.2480 | 0.49% |
| 2025-08-27 | 1.2419 | -2.04% |
| 2025-08-26 | 1.2677 | 0.48% |
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基金全称
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工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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盛震山 杜洋 胡志利 谭冬寒
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交易状态
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开放申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.98亿元
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份额规模
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17.8827亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.56%
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最近一月
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8.62%
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最近三月
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15.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.01%
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最近两年
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27.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 8,000,000.00 | 148,800,000.00 | 7.45 |
| 600048 | 保利发展 | 9,098,700.00 | 73,699,470.00 | 3.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 286,000.00 | 72,134,920.00 | 3.61 |
| 00753 | 中国国航 | 13,000,000.00 | 70,720,000.00 | 3.54 |
| 600547 | 山东黄金 | 2,200,000.00 | 70,246,000.00 | 3.52 |
| 001979 | 招商蛇口 | 7,780,977.00 | 68,239,168.29 | 3.42 |
| 01787 | 山东黄金 | 2,600,000.00 | 64,610,000.00 | 3.23 |
| 00700 | 腾讯控股 | 110,000.00 | 50,458,100.00 | 2.53 |
| 000975 | 山金国际 | 2,500,000.00 | 47,350,000.00 | 2.37 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 853,023.00 | 44,271,893.70 | 2.22 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 12,000,000.00 | 44,040,000.00 | 2.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 593,331,858.77 | 29.70 | 58.78 |
| 房地产业 | 161,471,667.72 | 8.08 | 16.00 |
| 采矿业 | 137,758,260.00 | 6.90 | 13.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,269,110.03 | 1.97 | 3.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,805,011.78 | 1.29 | 2.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,213,598.00 | 1.21 | 2.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,602,833.43 | 0.98 | 1.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,560,000.00 | 0.33 | 0.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,092,462.00 | 0.05 | 0.11 |
| 租赁和商务服务业 | 193,000.00 | 0.01 | 0.02 |
| 金融业 | 88,356.00 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 74,094.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.42 | 2.02 | 10.10 | 1,997,907,929.02 |
| 2025-03-31 | 91.06 | 2.10 | 6.21 | 1,862,936,133.52 |
| 2024-12-31 | 83.00 | 5.12 | 11.25 | 1,764,168,358.34 |
| 2024-09-30 | 80.12 | 3.95 | 13.09 | 1,875,393,805.06 |
| 2024-06-30 | 88.42 | - | 11.10 | 1,741,455,390.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-13 | - | 杜洋 | 815 | 30.65 |
| 2023-06-13 | - | 谭冬寒 | 815 | 30.65 |
| 2023-06-13 | - | 盛震山 | 815 | 30.65 |
| 2023-06-13 | - | 胡志利 | 815 | 30.65 |
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