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工银领航三年持有混合(018446)
工银领航三年持有混合
(018446)
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累计净值：1.0395
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0395 | -0.29% |
| 2025-04-17 | 1.0425 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 1.0424 | 0.44% |
| 2025-04-15 | 1.0378 | -0.35% |
| 2025-04-14 | 1.0414 | 2.07% |
| 2025-04-11 | 1.0203 | 1.37% |
| 2025-04-10 | 1.0065 | 2.67% |
| 2025-04-09 | 0.9803 | 1.55% |
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基金全称
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工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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盛震山 杜洋 胡志利 谭冬寒
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.64亿元
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份额规模
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17.8532亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.88%
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最近一月
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-2.41%
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最近三月
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5.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.52%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 8,000,000.00 | 81,200,000.00 | 4.60 |
| 600900 | 长江电力 | 2,499,950.00 | 73,873,522.50 | 4.19 |
| 601838 | 成都银行 | 4,214,186.00 | 72,104,722.46 | 4.09 |
| 600919 | 江苏银行 | 6,985,600.00 | 68,598,592.00 | 3.89 |
| 600547 | 山东黄金 | 3,000,000.00 | 67,890,000.00 | 3.85 |
| 000975 | 山金国际 | 3,000,000.00 | 46,110,000.00 | 2.61 |
| 00753 | 中国国航 | 7,888,000.00 | 37,625,760.00 | 2.13 |
| 600048 | 保利发展 | 4,164,100.00 | 36,893,926.00 | 2.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 138,000.00 | 36,708,000.00 | 2.08 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 763,023.00 | 35,022,755.70 | 1.99 |
| 01787 | 山东黄金 | 2,500,000.00 | 29,075,000.00 | 1.65 |
| 601111 | 中国国航 | 2,500,000.00 | 19,775,000.00 | 1.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 478,441,916.02 | 27.12 | 41.66 |
| 金融业 | 150,034,721.46 | 8.50 | 13.07 |
| 采矿业 | 148,462,465.00 | 8.42 | 12.93 |
| 房地产业 | 90,464,315.12 | 5.13 | 7.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 87,565,198.80 | 4.96 | 7.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83,742,962.50 | 4.75 | 7.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,162,364.56 | 1.99 | 3.06 |
| 批发和零售业 | 26,510,325.00 | 1.50 | 2.31 |
| 建筑业 | 17,511,828.00 | 0.99 | 1.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,451,829.52 | 0.65 | 1.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,077,380.00 | 0.63 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 6,865,380.00 | 0.39 | 0.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,027,971.00 | 0.06 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.00 | 5.12 | 11.25 | 1,764,168,358.34 |
| 2024-09-30 | 80.12 | 3.95 | 13.09 | 1,875,393,805.06 |
| 2024-06-30 | 88.42 | - | 11.10 | 1,741,455,390.12 |
| 2024-03-31 | 90.31 | 0.03 | 9.84 | 1,696,645,397.83 |
| 2023-12-31 | 85.79 | - | 14.03 | 1,643,994,495.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-13 | - | 杜洋 | 677 | 3.95 |
| 2023-06-13 | - | 胡志利 | 677 | 3.95 |
| 2023-06-13 | - | 谭冬寒 | 677 | 3.95 |
| 2023-06-13 | - | 盛震山 | 677 | 3.95 |
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