首页 > 基金> 东财瑞利债券A(018444)

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东财瑞利债券A

(018444)

净值：

1.0880

日增长率：

0.13%

累计净值：1.0880

2025-09-03

净值走势

东财瑞利债券A(018444)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0880	0.13%
2025-09-02	1.0866	0.00%
2025-09-01	1.0866	0.03%
2025-08-29	1.0863	-0.01%
2025-08-28	1.0864	-0.09%
2025-08-27	1.0874	0.03%
2025-08-26	1.0871	0.04%
2025-08-25	1.0867	0.16%

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基金情况

基金全称	西藏东财瑞利债券型证券投资基金
基金公司	东财基金
基金经理	王宇飞宝音周婧
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	139.14亿元	份额规模	127.9085亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.09%
最近三月	0.29%
最近六月	0.00%
最近一年	4.83%
最近两年	8.71%

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基金要闻

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东财瑞利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	85.39	0.01	14,785,013,476.00
2025-03-31	-	85.99	1.29	8,972,722,654.05
2024-12-31	-	88.28	1.55	7,684,312,073.38
2024-09-30	-	124.54	10.37	108,367,925.74
2024-06-30	-	109.06	1.99	95,944,726.53

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-26	-	周婧	253	1.60
2024-12-06	-	宝音	273	2.76
2023-08-09	-	王宇飞	758	8.80

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