基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富成长领航混合A(018442) |
净值：
1.1425
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.1425 | 2025-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 402,000.00 | 16,387,194.33 | 9.74 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 566,300.00 | 16,241,484.00 | 9.65 |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,400.00 | 11,192,544.74 | 6.65 |
| 603986 | 兆易创新 | 78,200.00 | 9,894,646.00 | 5.88 |
| 01385 | 上海复旦 | 313,000.00 | 8,534,666.47 | 5.07 |
| 603773 | 沃格光电 | 308,810.00 | 7,609,078.40 | 4.52 |
| 01810 | 小米集团-W | 107,600.00 | 5,882,642.91 | 3.50 |
| 002371 | 北方华创 | 13,200.00 | 5,837,172.00 | 3.47 |
| 002050 | 三花智控 | 217,600.00 | 5,740,288.00 | 3.41 |
| 603893 | 瑞芯微 | 28,300.00 | 4,297,638.00 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,834,656.88 | 37.93 | 81.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,048,514.57 | 6.57 | 14.09 |
| 采矿业 | 3,505,920.00 | 2.08 | 4.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 77.33 | - | 24.16 | 168,291,111.43 |
| 2025-03-31 | 89.89 | - | 10.59 | 121,202,795.97 |
| 2024-12-31 | 85.43 | - | 15.58 | 120,536,197.90 |
| 2024-09-30 | 92.18 | - | 8.05 | 169,750,675.82 |
| 2024-06-30 | 74.49 | - | 24.32 | 159,788,528.59 |
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