基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富成长领航混合A(018442) |
净值：
1.0609
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日增长率：
0.70%
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累计净值：1.0609 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 399,400.00 | 10,392,388.00 | 8.62 |
| 002371 | 北方华创 | 24,400.00 | 9,540,400.00 | 7.91 |
| 688111 | 金山办公 | 33,105.00 | 9,480,940.95 | 7.87 |
| 00981 | 中芯国际 | 225,500.00 | 6,640,540.24 | 5.51 |
| 603773 | 沃格光电 | 254,510.00 | 6,439,103.00 | 5.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 153,600.00 | 6,260,736.00 | 5.19 |
| 300666 | 江丰电子 | 70,800.00 | 4,917,060.00 | 4.08 |
| 01810 | 小米集团-W | 142,800.00 | 4,562,228.66 | 3.78 |
| 002050 | 三花智控 | 164,300.00 | 3,862,693.00 | 3.20 |
| 603986 | 兆易创新 | 33,100.00 | 3,535,080.00 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,207,862.43 | 62.39 | 84.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,388,307.07 | 11.11 | 15.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.43 | - | 15.58 | 120,536,197.90 |
| 2024-09-30 | 92.18 | - | 8.05 | 169,750,675.82 |
| 2024-06-30 | 74.49 | - | 24.32 | 159,788,528.59 |
| 2024-03-31 | 75.50 | - | 25.31 | 181,941,713.96 |
| 2023-12-31 | 87.50 | - | 12.93 | 233,246,583.79 |
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