基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富量化选股混合C(018441) |
净值：
0.9286
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日增长率：
-1.64%
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累计净值：0.9286 | 2025-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,100,944.00 | 3.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,000.00 | 2,269,980.00 | 2.50 |
| 600036 | 招商银行 | 46,200.00 | 2,122,890.00 | 2.34 |
| 601318 | 中国平安 | 35,500.00 | 1,969,540.00 | 2.17 |
| 300059 | 东方财富 | 59,400.00 | 1,373,922.00 | 1.51 |
| 601166 | 兴业银行 | 55,900.00 | 1,304,706.00 | 1.44 |
| 600900 | 长江电力 | 40,200.00 | 1,211,628.00 | 1.34 |
| 000333 | 美的集团 | 16,000.00 | 1,155,200.00 | 1.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 53,700.00 | 1,047,150.00 | 1.15 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,000.00 | 995,730.00 | 1.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,542,547.13 | 43.58 | 51.25 |
| 金融业 | 19,372,414.00 | 21.35 | 25.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,403,251.20 | 3.75 | 4.41 |
| 采矿业 | 2,939,203.00 | 3.24 | 3.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,625,289.00 | 2.89 | 3.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,209,228.00 | 2.43 | 2.86 |
| 建筑业 | 1,728,793.00 | 1.91 | 2.24 |
| 批发和零售业 | 1,337,642.00 | 1.47 | 1.73 |
| 租赁和商务服务业 | 874,852.00 | 0.96 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 824,421.00 | 0.91 | 1.07 |
| 房地产业 | 658,617.00 | 0.73 | 0.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 543,896.00 | 0.60 | 0.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 527,790.00 | 0.58 | 0.68 |
| 卫生和社会工作 | 331,968.00 | 0.37 | 0.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 239,186.00 | 0.26 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.04 | - | 14.17 | 90,734,256.02 |
| 2025-03-31 | 79.28 | - | 7.80 | 126,725,343.59 |
| 2024-12-31 | 91.26 | - | 9.74 | 50,353,259.40 |
| 2024-09-30 | 87.81 | - | 5.67 | 58,210,128.46 |
| 2024-06-30 | 87.59 | - | 5.65 | 53,831,291.31 |
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