基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管品质消费混合发起式C(018439) |
净值：
1.2203
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日增长率：
-1.59%
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累计净值：1.2203 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 71,990.00 | 3,419,525.00 | 9.47 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 42,100.00 | 3,297,272.00 | 9.14 |
| 002568 | 百润股份 | 114,500.00 | 3,207,145.00 | 8.89 |
| 003006 | 百亚股份 | 132,500.00 | 3,178,675.00 | 8.81 |
| 601933 | 永辉超市 | 288,700.00 | 1,830,358.00 | 5.07 |
| 603529 | 爱玛科技 | 44,200.00 | 1,813,084.00 | 5.02 |
| 603214 | 爱婴室 | 78,700.00 | 1,775,472.00 | 4.92 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 145,400.00 | 1,750,616.00 | 4.85 |
| 003010 | 若羽臣 | 62,400.00 | 1,740,960.00 | 4.82 |
| 605108 | 同庆楼 | 66,100.00 | 1,620,111.00 | 4.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,808,995.88 | 63.20 | 68.22 |
| 批发和零售业 | 5,936,350.00 | 16.45 | 17.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,547,134.00 | 7.06 | 7.62 |
| 住宿和餐饮业 | 1,620,111.00 | 4.49 | 4.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 522,784.00 | 1.45 | 1.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.64 | - | 10.69 | 36,092,685.64 |
| 2024-09-30 | 89.78 | - | 11.51 | 38,068,309.49 |
| 2024-06-30 | 91.87 | - | 9.36 | 36,956,169.96 |
| 2024-03-31 | 92.19 | - | 9.89 | 26,351,351.45 |
| 2023-12-31 | 89.82 | - | 15.56 | 40,458,395.45 |
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