基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管品质消费混合发起式A(018438) |
净值：
1.4903
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.4903 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 003010 | 若羽臣 | 467,596.00 | 28,336,317.60 | 9.10 |
| 689009 | 九号公司 | 475,215.00 | 28,118,471.55 | 9.03 |
| 300972 | 万辰集团 | 148,700.00 | 26,801,688.00 | 8.61 |
| 301078 | 孩子王 | 1,943,800.00 | 25,405,466.00 | 8.16 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 226,300.00 | 24,750,431.00 | 7.95 |
| 603477 | 巨星农牧 | 1,175,700.00 | 24,195,906.00 | 7.77 |
| 003006 | 百亚股份 | 671,600.00 | 18,388,408.00 | 5.91 |
| 300888 | 稳健医疗 | 422,600.00 | 17,368,860.00 | 5.58 |
| 688169 | 石头科技 | 102,285.00 | 16,012,716.75 | 5.14 |
| 600809 | 山西汾酒 | 86,240.00 | 15,211,873.60 | 4.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 175,569,479.86 | 56.39 | 60.47 |
| 批发和零售业 | 52,207,154.00 | 16.77 | 17.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 34,240,497.00 | 11.00 | 11.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,336,317.60 | 9.10 | 9.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.26 | - | 6.88 | 311,336,834.06 |
| 2025-03-31 | 82.61 | - | 12.09 | 134,411,362.24 |
| 2024-12-31 | 92.64 | - | 10.69 | 36,092,685.64 |
| 2024-09-30 | 89.78 | - | 11.51 | 38,068,309.49 |
| 2024-06-30 | 91.87 | - | 9.36 | 36,956,169.96 |
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