基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实均衡配置混合(018434) |
净值：
0.9643
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：0.9643 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 21,400.00 | 5,412,916.00 | 6.74 |
| 300274 | 阳光电源 | 50,820.00 | 3,527,416.20 | 4.40 |
| 688084 | 晶品特装 | 55,337.00 | 3,440,854.66 | 4.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 162,000.00 | 2,935,440.00 | 3.66 |
| 600919 | 江苏银行 | 292,700.00 | 2,780,650.00 | 3.46 |
| 002179 | 中航光电 | 58,100.00 | 2,383,843.00 | 2.97 |
| 600690 | 海尔智家 | 84,200.00 | 2,302,028.00 | 2.87 |
| 600803 | 新奥股份 | 113,900.00 | 2,231,301.00 | 2.78 |
| 600079 | 人福医药 | 103,800.00 | 2,138,280.00 | 2.66 |
| 600862 | 中航高科 | 87,500.00 | 2,085,125.00 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,169,777.63 | 53.79 | 63.10 |
| 采矿业 | 7,624,012.00 | 9.50 | 11.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,258,895.00 | 9.04 | 10.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,394,588.00 | 4.23 | 4.96 |
| 金融业 | 2,780,650.00 | 3.46 | 4.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,830,316.00 | 2.28 | 2.68 |
| 房地产业 | 1,017,716.00 | 1.27 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 889,922.25 | 1.11 | 1.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 426,030.00 | 0.53 | 0.62 |
| 批发和零售业 | 17,935.20 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.32 | - | 10.03 | 80,256,849.70 |
| 2024-12-31 | 90.89 | 1.42 | 6.95 | 86,403,452.24 |
| 2024-09-30 | 80.18 | 2.95 | 3.58 | 99,743,789.20 |
| 2024-06-30 | 88.39 | 3.10 | 4.24 | 94,565,707.80 |
| 2024-03-31 | 76.21 | 9.02 | 3.63 | 112,073,192.89 |
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