基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实均衡配置混合(018434) |
净值：
1.0926
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日增长率：
-1.09%
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累计净值：1.0926 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688084 | 晶品特装 | 51,680.00 | 4,547,840.00 | 6.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,800.00 | 3,985,076.00 | 5.38 |
| 600919 | 江苏银行 | 247,600.00 | 2,956,344.00 | 3.99 |
| 603556 | 海兴电力 | 106,300.00 | 2,707,461.00 | 3.66 |
| 300274 | 阳光电源 | 38,120.00 | 2,583,392.40 | 3.49 |
| 600690 | 海尔智家 | 95,600.00 | 2,368,968.00 | 3.20 |
| 603606 | 东方电缆 | 44,600.00 | 2,306,266.00 | 3.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 116,900.00 | 2,279,550.00 | 3.08 |
| 002179 | 中航光电 | 53,400.00 | 2,155,224.00 | 2.91 |
| 600862 | 中航高科 | 82,300.00 | 2,146,384.00 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,195,114.98 | 59.71 | 62.76 |
| 采矿业 | 7,942,636.00 | 10.73 | 11.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,518,084.00 | 10.16 | 10.68 |
| 金融业 | 2,956,344.00 | 3.99 | 4.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,945,850.00 | 3.98 | 4.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,892,905.00 | 2.56 | 2.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,284,773.60 | 1.74 | 1.82 |
| 房地产业 | 795,756.00 | 1.08 | 1.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 462,110.00 | 0.62 | 0.66 |
| 租赁和商务服务业 | 402,930.00 | 0.54 | 0.57 |
| 批发和零售业 | 17,618.40 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.69 | - | 8.19 | 74,016,896.18 |
| 2025-03-31 | 88.32 | - | 10.03 | 80,256,849.70 |
| 2024-12-31 | 90.89 | 1.42 | 6.95 | 86,403,452.24 |
| 2024-09-30 | 80.18 | 2.95 | 3.58 | 99,743,789.20 |
| 2024-06-30 | 88.39 | 3.10 | 4.24 | 94,565,707.80 |
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